行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

13.77240.37%
近1月：-4.94%
近1年：-19.90%

累计净值

14.4434
近3月：-3.40%
近3年：-40.08%

近6月：-4.11%
成立来：1775.11%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：22.36亿元（2024-03-31）
基金经理：归凯
成 立 日：2003-07-09
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.06%07-09

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    13.7724
    14.4434
    0.37%
    07-08
    13.7217
    14.3927
    -1.59%
    07-05
    13.9427
    14.6137
    1.51%
    07-04
    13.7348
    14.4058
    -0.14%
    07-03
    13.7536
    14.4246
    -0.86%
    07-02
    13.8732
    14.5442
    -1.14%
    07-01
    14.0336
    14.7046
    0.00%
    06-30
    14.0331
    14.7041
    0.00%
    06-28
    14.0337
    14.7047
    -0.53%
    06-27
    14.1079
    14.7789
    -1.24%
    06-26
    14.2846
    14.9556
    0.92%
  • 嘉实增长混合成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.0100元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.73%
    -4.94%
    -3.40%
    -4.11%
    -8.26%
    -19.90%
    -24.80%
    -40.08%
    同类平均
    -0.26%
    -3.16%
    -2.80%
    -0.59%
    -5.82%
    -16.07%
    -28.33%
    -35.71%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2489 | 4321
    2835 | 4325
    2355 | 4269
    2633 | 4124
    2403 | 4123
    2387 | 3802
    1157 | 3093
    1123 | 1984
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.04%
    2023-06-30
    68.76%
    2022-12-31
    59.14%
    2022-06-30
    54.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：风格稳健，中仓位、高行业集中度运作模式，倾向成长风格。远超同类平均，业绩优秀。
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最新更新时间
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06-20 09:53
642
4
06-18 11:15
528
1
05-22 21:52
453
0
05-20 20:50
586
0
05-18 07:55
581
0
04-19 08:05
700
1
04-08 09:01
593
0
04-08 08:58
615
0
03-28 08:04
704
0
03-19 06:58
688
0
03-06 20:52
483
0
03-05 18:50
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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