东海证券股份有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1211	1.1211	0.02%	1.71%	4.04%	7.01	潘一菲	开放申购	0.03%	购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0996	1.0996	0.01%	1.55%	3.73%	11.99	潘一菲	开放申购	0.00%	购买
东海证券海鑫添利短债 970081	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0498	1.0498	0.09%	0.96%	1.71%	0.02	潘一菲	开放申购	0.01%	购买
东海证券海鑫尊利 970082	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0198	1.3749	0.00%	0.84%	0.92%	0.00	潘一菲	开放申购	0.03%	购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0549	1.2749	0.00%	1.27%	-2.50%	0.18	潘一菲	暂停申购	0.03%	购买
东海证券海盈3个月持有期 970080	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9384	1.0245	0.04%	0.28%	-2.69%	0.01	潘一菲	开放申购	0.05%	购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.7314	0.9314	0.32%	1.40%	-8.39%	0.07	潘一菲	开放申购	0.05%	购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.6651	0.8951	0.09%	-0.51%	-18.49%	0.08	刘迟到	暂停申购	0.05%	购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.5893	0.6693	0.55%	-5.79%	-23.30%	0.21	刘迟到	封闭期	-	购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.5172	0.5172	0.54%	-5.79%	-23.30%	0.46	刘迟到	开放申购	0.15%	购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.4483	0.4483	0.83%	-10.23%	-26.57%	0.03	刘迟到	开放申购	0.15%	购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046	吧档案	混合型-灵活	07-26	0.4334	0.4734	0.84%	-10.23%	-26.57%	0.09	刘迟到	封闭期	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
东海现金管家 970162	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3474	1.3090%	1.32%	1.37%	0.36%	5.06	朱晨飞	开放申购	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300783	三只松鼠	股吧资讯档案	5	0.34%	39.70	868.24
2	002179	中航光电	股吧资讯档案	5	0.32%	21.30	810.58
3	300760	迈瑞医疗	股吧资讯档案	4	0.31%	2.72	791.28
4	300498	温氏股份	股吧资讯档案	3	0.25%	32.37	641.57
5	002557	洽洽食品	股吧资讯档案	4	0.23%	20.53	578.74
6	002582	好想你	股吧资讯档案	8	0.22%	105.15	564.66
7	603998	方盛制药	股吧资讯档案	3	0.21%	51.58	529.73
8	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	3	0.21%	3.64	522.30
9	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	2	0.14%	0.24	355.11
10	600372	中航机载	股吧资讯档案	2	0.13%	28.47	340.77

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
628	1	连续两天都是零蛋啊 [东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	乐于助人的许珂11	2024-07-22
308	0	关于2024年7月20日(周六)进行系统测试暨7月...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-07-19
202	0	东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿致远灵活配置混合吧]	基金资讯	2024-07-19
164	0	东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿致远灵活配置混合吧]	基金资讯	2024-07-19
109	0	东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混...[东海海睿锐意3个月定开混合吧]	基金资讯	2024-07-19
126	0	东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管...[东海证券海盈6个月持有期混合吧]	基金资讯	2024-07-19
134	0	东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划20...[东海证券海鑫尊利吧]	基金资讯	2024-07-19
126	0	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计...[东海现金管家吧]	基金资讯	2024-07-19
114	0	东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合...[东海资管海鑫增利3个月定开债吧]	基金资讯	2024-07-19
164	0	东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计...[东海证券海鑫添利短债吧]	基金资讯	2024-07-19
174	0	东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿健行灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-07-19
174	0	东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管...[东海证券海盈3个月持有期吧]	基金资讯	2024-07-19
171	0	东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-07-19
264	0	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合...[东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	基金资讯	2024-07-19
180	0	债市虽有波动，但是整体还是向上走的，长期...[东海资管海鑫增利3个月定开债吧]	花花的呗呗	2024-07-15
251	0	东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿致远灵活配置混合吧]	基金资讯	2024-07-15
299	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海盈3个月持有期吧]	基金资讯	2024-07-12
348	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海盈3个月持有期吧]	基金资讯	2024-07-11
357	0	关于东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管...[东海证券海鑫添利短债吧]	基金资讯	2024-07-10
419	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海盈3个月持有期吧]	基金资讯	2024-07-09
706	0	关于2024年7月6日(周六)进行系统测试的公告 [东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-07-05
670	0	关于防范、识别假冒东海证券从事非法证券活...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-07-04
662	2	号外号外，年化收益率，竟然是排除非交易日...[东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C吧]	股友3iPqoc	2024-06-28
908	0	关于2024年6月29日(周六)进行系统测试的公...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-06-28
530	0	东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-06-28
886	0	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合...[东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	基金资讯	2024-06-28
518	0	东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿健行灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-06-28
537	0	东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管...[东海证券海盈3个月持有期吧]	基金资讯	2024-06-28
513	0	东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管...[东海海睿致远灵活配置混合吧]	基金资讯	2024-06-28
432	0	东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划基...[东海证券海鑫尊利吧]	基金资讯	2024-06-28
408	0	东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计...[东海证券海鑫添利短债吧]	基金资讯	2024-06-28
292	0	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计...[东海现金管家吧]	基金资讯	2024-06-28
269	0	东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混...[东海海睿锐意3个月定开混合吧]	基金资讯	2024-06-28
275	0	东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合...[东海资管海鑫增利3个月定开债吧]	基金资讯	2024-06-28
338	0	东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管...[东海证券海盈6个月持有期混合吧]	基金资讯	2024-06-28
928	0	东海证券股份有限公司关于东海证券海鑫双悦...[东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	基金资讯	2024-06-27
321	0	东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计...[东海现金管家吧]	基金资讯	2024-06-25
881	1	怎么不可以卖出 [东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	基民ETbO8o	2024-06-25
454	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海鑫尊利吧]	基金资讯	2024-06-21
471	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海鑫尊利吧]	基金资讯	2024-06-20
483	0	东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东...[东海证券海鑫尊利吧]	基金资讯	2024-06-19
569	0	$东海海睿进取灵活配置混合B[970033]$换人...[东海海睿进取灵活配置混合B吧]	基民8Y9v3G	2024-06-17
1071	0	关于2024年6月15日(周六)进行系统测试的公...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-06-15
662	0	收益是很稳，也很慢！[东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	乐于助人的许珂11	2024-06-13
806	0	怎么才能卖出去了，买进的可容易了 [东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A吧]	夕阳63739	2024-06-08
705	0	关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-06-05
413	0	关于东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配...[东海海睿锐意3个月定开混合吧]	基金资讯	2024-06-05
780	0	关于东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资...[东海海睿健行灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-05-29
834	0	$东海海睿进取灵活配置混合B[970033]$今天...[东海海睿进取灵活配置混合B吧]	基民8Y9v3G	2024-05-27
1317	0	关于2024年5月25日(周六)进行系统测试的公...[东海海睿进取灵活配置混合A吧]	基金资讯	2024-05-24

点击查看更多东海证券吧热帖

基金公司列表

A
安信基金安信证券资产

B
北信瑞丰博远基金北京京管泰富基金渤海汇金宝盈基金博道基金百嘉基金博时基金贝莱德基金管理

C
长信基金诚通证券长城基金长安基金财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金创金合信基金财信证券长城证券长盛基金财通基金

D
大成基金东证融汇证券资产管理达诚基金东吴基金第一创业东兴基金东兴证券德邦证券资管东海证券东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东吴证券东方红资产管理东莞证券东方基金

F
蜂巢基金富达基金(中国)富国基金方正证券富荣基金方正富邦基金富安达基金

J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金

K
凯石基金

L
路博迈基金(中国)联博基金

M
摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金

N
诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金

P
平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金

Q
前海联合前海开源基金泉果基金

R
瑞达基金融通基金人保资产睿远基金

S
申万菱信基金上海证券上海国泰君安资管苏新基金山西证券申万宏源证券上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理

T
太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金泰康资产天风(上海)证券资产管理

W
万家基金万联资管

X
鑫元基金西部证券湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部利得基金

Y
易方达基金银河基金银河金汇证券圆信永丰基金永赢基金益民基金粤开证券英大基金银华基金易米基金

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

天天基金网

开放式基金

货币/理财型基金

旗下基金资讯

旗下基金公告

东海证券吧