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国融基金管理有限公司

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  • 混合型
  • 债券型
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截止日期:2024-06-30

国融基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
9.98
210.09
116/174
基金数量(只)
12
54.17
120/174
基金经理数量
4
15.18
130/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0382
1.0702
0.07%
3.29%
5.91%
4.04
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0377
1.0557
0.07%
3.23%
5.91%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0544
1.0544
0.06%
2.59%
5.24%
2.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7067
0.7667
0.03%
2.61%
5.19%
0.02
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.7030
0.7630
0.04%
2.61%
5.02%
1.69
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0478
1.0478
0.06%
2.38%
4.82%
35.71
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0622
1.0622
0.01%
1.54%
2.44%
5.24
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0551
1.0551
0.01%
1.40%
2.18%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3310
1.3810
0.70%
11.42%
-7.23%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3668
1.4168
0.71%
11.30%
-7.42%
4.61
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9739
1.0739
0.07%
-1.83%
-10.53%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.9559
1.0559
0.07%
-1.95%
-10.72%
1.43
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.6266
0.6266
-0.70%
4.85%
-12.02%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6206
0.6206
-0.69%
4.74%
-12.20%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8519
0.9019
0.48%
-1.67%
-16.10%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8410
0.8910
0.48%
-1.79%
-16.28%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.3523
0.4023
-2.22%
-14.57%
-33.99%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.3474
0.3974
-2.22%
-14.66%
-34.13%
1.17
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.85%
35.33
4,871.85
2
2
0.82%
44.58
4,705.42
3
2
0.66%
90.81
3,768.62
4
2
0.62%
97.57
3,548.62
5
2
0.59%
159.78
3,364.97
6
2
0.55%
115.49
3,164.43
7
2
0.48%
75.02
2,738.23
8
2
0.46%
87.42
2,616.48
9
2
0.44%
76.51
2,498.82
10
2
0.41%
21.90
2,316.36

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0

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33

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17

0

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37

0

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32

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37

0

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41

1

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52

1

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57

0

2024-07-26

38

0

2024-07-26

725

0

2024-07-26

39

0

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48

0

2024-07-26

43

0

2024-07-26

113

2

2024-07-26

50

0

2024-07-26

33

0

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31

0

2024-07-26

45

0

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33

0

2024-07-26

56

1

2024-07-26

36

0

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56

1

2024-07-26

59

1

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47

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

47

0

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75

0

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58

0

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79

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59

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58

0

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61

0

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47

0

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68

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69

0

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85

1

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50

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66

0

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67

0

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62

0

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66

0

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