同泰基金管理有限公司
同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.5861 |
2.3601 |
0.04% |
75.31% |
125.95% |
10.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.5751 |
2.3451 |
0.04% |
75.49% |
122.69% |
23.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0135 |
1.1355 |
0.07% |
2.97% |
4.66% |
6.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0207 |
1.1267 |
0.07% |
2.82% |
4.41% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0849 |
2.1619 |
0.06% |
2.35% |
3.61% |
6.49 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0816 |
2.1586 |
0.06% |
2.31% |
3.56% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0524 |
1.0524 |
0.03% |
1.93% |
3.53% |
2.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0504 |
1.0504 |
0.03% |
1.91% |
3.46% |
1.57 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0467 |
1.0467 |
0.03% |
1.83% |
3.29% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0267 |
1.5897 |
- |
1.09% |
1.99% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0230 |
1.5860 |
- |
1.09% |
1.93% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1720 |
1.2940 |
0.11% |
1.82% |
1.70% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0460 |
1.2890 |
0.11% |
1.77% |
1.53% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.38% |
8.07% |
-0.37% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.38% |
7.87% |
-0.76% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.8889 |
0.8889 |
0.06% |
1.60% |
-6.83% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.8794 |
0.8794 |
0.06% |
1.41% |
-7.24% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7073 |
0.7073 |
0.00% |
-3.16% |
-14.68% |
0.75 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7008 |
0.7008 |
0.00% |
-3.35% |
-15.01% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9789 |
1.1519 |
2.60% |
8.74% |
-15.35% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9612 |
1.1342 |
2.59% |
8.52% |
-15.68% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7753 |
0.7753 |
2.63% |
8.94% |
-15.82% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.60% |
1.11% |
-15.97% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7623 |
0.7623 |
2.64% |
8.71% |
-16.16% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5263 |
0.5263 |
1.45% |
11.55% |
-16.25% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.61% |
0.91% |
-16.31% |
0.99 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5200 |
0.5200 |
1.42% |
11.33% |
-16.59% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-25 |
0.6796 |
0.6796 |
-1.32% |
-0.88% |
-16.75% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-25 |
0.6737 |
0.6737 |
-1.33% |
-1.07% |
-17.08% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6172 |
0.6172 |
0.36% |
0.82% |
-17.44% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4931 |
0.4931 |
1.61% |
11.51% |
-17.49% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.6118 |
0.6118 |
0.38% |
0.67% |
-17.69% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4873 |
0.4873 |
1.61% |
11.31% |
-17.82% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7539 |
0.7539 |
1.18% |
4.49% |
-18.11% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7484 |
0.7484 |
1.18% |
4.28% |
-18.44% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.3965 |
0.3965 |
-0.53% |
-9.43% |
-20.59% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.3913 |
0.3913 |
-0.53% |
-9.63% |
-20.92% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5042 |
0.5042 |
0.70% |
-3.17% |
-26.15% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.28% |
-5.79% |
-26.30% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4948 |
0.4948 |
0.69% |
-3.38% |
-26.46% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.28% |
-5.97% |
-26.60% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4418 |
0.4418 |
1.54% |
-9.56% |
-27.06% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4350 |
0.4350 |
1.54% |
-9.73% |
-27.34% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5362 |
0.5362 |
0.52% |
-26.81% |
-47.98% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5253 |
0.5253 |
0.50% |
-26.96% |
-48.19% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0246 |
1.0416 |
0.07% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.6403 |
2.2373 |
0.05% |
- |
- |
1.80 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1720 |
1.1720 |
0.12% |
- |
- |
0.25 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.25% |
92.85 |
1,631.37 |
||||||
2 |
0.25% |
229.71 |
1,619.46 |
||||||
3 |
0.21% |
33.98 |
1,383.33 |
||||||
4 |
0.21% |
9.89 |
1,363.36 |
||||||
5 |
0.20% |
34.18 |
1,343.62 |
||||||
6 |
0.20% |
12.47 |
1,316.21 |
||||||
7 |
0.19% |
34.30 |
1,253.67 |
||||||
8 |
0.19% |
14.05 |
1,242.72 |
||||||
9 |
0.18% |
4.84 |
1,211.21 |
||||||
10 |
0.17% |
59.86 |
1,124.17 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
62 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
53 |
0 |
2024-07-25 |
||
41 |
0 |
2024-07-25 |
||
122 |
1 |
2024-07-25 |
||
57 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
53 |
0 |
2024-07-24 |
||
90 |
0 |
2024-07-23 |
||
71 |
0 |
2024-07-23 |
||
78 |
0 |
2024-07-22 |
||
179 |
0 |
2024-07-22 |
||
271 |
0 |
2024-07-22 |
||
171 |
0 |
2024-07-21 |
||
213 |
0 |
2024-07-21 |
||
120 |
0 |
2024-07-19 |
||
160 |
0 |
2024-07-19 |
||
154 |
0 |
2024-07-19 |
||
241 |
2 |
2024-07-19 |
||
150 |
0 |
2024-07-19 |
||
372 |
0 |
2024-07-19 |
||
97 |
0 |
2024-07-18 |
||
165 |
0 |
2024-07-18 |
||
230 |
0 |
2024-07-18 |
||
116 |
0 |
2024-07-18 |
||
128 |
0 |
2024-07-18 |
||
130 |
0 |
2024-07-18 |
||
140 |
0 |
2024-07-18 |
||
206 |
0 |
2024-07-18 |
||
134 |
0 |
2024-07-18 |
||
120 |
0 |
2024-07-18 |
||
185 |
0 |
2024-07-18 |
||
94 |
0 |
2024-07-18 |
||
127 |
0 |
2024-07-18 |
||
78 |
0 |
2024-07-18 |
||
92 |
0 |
2024-07-18 |
||
161 |
0 |
2024-07-18 |
||
149 |
0 |
2024-07-18 |
||
167 |
0 |
2024-07-18 |
||
124 |
0 |
2024-07-18 |
||
57 |
0 |
2024-07-18 |
||
63 |
0 |
2024-07-18 |
||
121 |
0 |
2024-07-18 |
||
140 |
0 |
2024-07-18 |
||
165 |
2 |
2024-07-17 |
||
387 |
1 |
2024-07-17 |
||
114 |
0 |
2024-07-16 |
||
102 |
0 |
2024-07-16 |
||
453 |
1 |
2024-07-15 |
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