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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.77% |
银河定投宝 | 近3年 | 11.56% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 62.22% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 47.40% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 0.59% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-06-12 单位净值|累计净值 |
2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2852 | 1.0314 | 1.2409 | 0.0443 | 4.30% | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
2 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0356 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0361 | 4.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 519678 | 银河消费混合A | 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0510 | 3.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 基金吧 档案 | 2.8365 | 2.8365 | 2.7368 | 2.7368 | 0.0997 | 3.64% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 基金吧 档案 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7188 | 2.7188 | 0.0990 | 3.64% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.6196 | 2.1778 | 2.5404 | 0.0792 | 3.64% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
8 | 015668 | 银河消费混合C | 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0490 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.1180 | 2.1180 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0700 | 3.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 基金吧 档案 | 3.1225 | 3.1225 | 3.0194 | 3.0194 | 0.1031 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0330 | 2.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0320 | 2.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0250 | 2.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4450 | 0.4450 | 0.0099 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4557 | 0.4557 | 0.0100 | 2.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.6030 | 2.6030 | 2.5491 | 2.5491 | 0.0539 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 基金吧 档案 | 2.5035 | 2.5035 | 2.4517 | 2.4517 | 0.0518 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.4458 | 1.0869 | 1.4229 | 0.0229 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.4392 | 1.0804 | 1.4164 | 0.0228 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014589 | 招商成长先导股票A | 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0142 | 2.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 基金吧 档案 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0356 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.9030 | 0.9030 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0361 | 4.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 519678 | 银河消费混合A | 基金吧 档案 | 1.4400 | 1.4400 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0510 | 3.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 基金吧 档案 | 2.8365 | 2.8365 | 2.7368 | 2.7368 | 0.0997 | 3.64% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 基金吧 档案 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7188 | 2.7188 | 0.0990 | 3.64% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.6196 | 2.1778 | 2.5404 | 0.0792 | 3.64% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
7 | 015668 | 银河消费混合C | 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0490 | 3.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 基金吧 档案 | 3.1225 | 3.1225 | 3.0194 | 3.0194 | 0.1031 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 基金吧 档案 | 3.0239 | 3.0239 | 2.9242 | 2.9242 | 0.0997 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 基金吧 档案 | 1.9984 | 3.3727 | 1.9364 | 3.3107 | 0.0620 | 3.20% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-06-12 单位净值|累计净值 |
2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2852 | 1.0314 | 1.2409 | 0.0443 | 4.30% | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
2 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.8200 | 1.2200 | 0.8090 | 1.2090 | 0.0110 | 1.36% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0155 | 1.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0153 | 1.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7910 | 1.1810 | 0.7810 | 1.1710 | 0.0100 | 1.28% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.6280 | 1.4620 | 1.6170 | 0.0110 | 0.75% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3586 | 2.0431 | 1.3486 | 2.0331 | 0.0100 | 0.74% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.2365 | 1.1678 | 1.2278 | 0.0087 | 0.74% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 161624 | 融通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1964 | 1.0784 | 1.1884 | 0.0080 | 0.74% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 161625 | 融通可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1559 | 1.0382 | 1.1482 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 基金吧 档案 | 1.3328 | 2.8356 | 1.2873 | 2.7446 | 0.0455 | 3.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.1180 | 2.1180 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0700 | 3.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.1270 | 2.1270 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0700 | 3.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.2520 | 1.5690 | 2.1790 | 1.5180 | 0.0730 | 3.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.2400 | 2.2400 | 2.1680 | 2.1680 | 0.0720 | 3.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.2697 | 2.6447 | 2.1983 | 2.5733 | 0.0714 | 3.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.2414 | 2.6124 | 2.1709 | 2.5419 | 0.0705 | 3.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.9938 | 1.4087 | 1.9328 | 1.3681 | 0.0610 | 3.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.9884 | 1.9884 | 1.9275 | 1.9275 | 0.0609 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9223 | 1.9223 | 0.0607 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8004 | 6.5904 | 4.8209 | 6.6109 | -0.0205 | -0.43% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6074 | 1.6074 | -0.0114 | -0.71% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5939 | 1.5939 | 1.6053 | 1.6053 | -0.0114 | -0.71% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0189 | -1.76% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0187 | -1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4470 | 4.4470 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8140 | 3.8140 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6895 | 4.1285 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6869 | 3.6869 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6850 | 3.6850 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-06-12 单位净值|累计净值 |
2024-06-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0040 | 0.59% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0039 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0020 | 0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6167 | 0.6167 | 0.6153 | 0.6153 | 0.0014 | 0.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6105 | 0.6105 | 0.6091 | 0.6091 | 0.0014 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0076 | -0.89% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0076 | -0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-12 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7368 | 2.3468 | 0.71% | 74.83% | 124.83% | 129.50% | 137.63% | 74.20% | 143.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7244 | 2.3314 | 0.77% | 75.00% | 121.57% | 126.88% | 135.41% | 74.36% | 141.97% | 0.08% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9984 | 3.3727 | 7.10% | 22.43% | 50.43% | 40.74% | 89.27% | 22.62% | 403.76% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9749 | 2.1011 | 6.94% | 22.07% | 49.55% | 39.08% | -- | 22.29% | 67.80% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 2.6196 | 8.34% | 21.92% | 49.16% | 42.06% | 106.33% | 22.05% | 215.77% | 0.06% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8365 | 2.8365 | 7.97% | 22.05% | 48.80% | 41.81% | 108.46% | 22.25% | 183.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.57% | 29.26% | 48.24% | -- | -- | 25.33% | 83.02% | 0.12% | 购买 |
9 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.27% | 29.31% | 48.16% | -- | -- | 24.79% | 78.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8178 | 2.8178 | 7.84% | 21.75% | 48.07% | -- | -- | 21.98% | 41.89% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9310 | 2.9310 | 15.91% | 26.78% | 23.07% | 21.91% | 18.72% | 22.51% | 193.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8523 | 2.8523 | 15.77% | 26.47% | 22.46% | 20.71% | 16.96% | 22.24% | 185.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2800 | 2.2800 | 10.25% | 21.21% | 20.89% | 45.04% | 45.04% | 19.25% | 128.00% | 0.15% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6670 | 1.6670 | 7.83% | 20.71% | 20.71% | 1.58% | -8.51% | 20.45% | 66.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.6390 | 1.6390 | 7.76% | 20.43% | 20.25% | 0.55% | -9.99% | 20.25% | -13.83% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9911 | 0.9911 | 7.87% | 19.22% | 19.74% | 10.13% | -5.59% | 19.58% | -0.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9721 | 0.9721 | 7.71% | 18.87% | 19.03% | 8.81% | -7.28% | 19.25% | -2.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.7072 | 1.7072 | 11.23% | 25.31% | 18.89% | -17.55% | -21.00% | 23.24% | 70.72% | 0.15% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6830 | 1.6830 | 11.12% | 25.06% | 18.42% | -18.21% | -21.94% | 23.02% | -0.31% | 0.00% | 购买 |
10 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.6030 | 2.6030 | 10.31% | 22.03% | 18.24% | -1.17% | 14.09% | 19.18% | 160.30% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.9984 | 3.3727 | 7.10% | 22.43% | 50.43% | 40.74% | 89.27% | 22.62% | 403.76% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.9749 | 2.1011 | 6.94% | 22.07% | 49.55% | 39.08% | -- | 22.29% | 67.80% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 2.6196 | 8.34% | 21.92% | 49.16% | 42.06% | 106.33% | 22.05% | 215.77% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.8365 | 2.8365 | 7.97% | 22.05% | 48.80% | 41.81% | 108.46% | 22.25% | 183.65% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.8178 | 2.8178 | 7.84% | 21.75% | 48.07% | -- | -- | 21.98% | 41.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.4009 | 1.4009 | 11.65% | 29.49% | 31.70% | 23.45% | -12.18% | 28.59% | 40.09% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3896 | 1.3896 | 11.61% | 29.36% | 31.45% | 22.97% | -12.68% | 28.49% | 38.96% | 0.00% | 购买 |
9 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.7810 | 1.7810 | -0.25% | -0.29% | 31.34% | -- | -- | 1.43% | 31.34% | 0.00% | 购买 |
10 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.2785 | 1.2785 | 9.69% | 23.57% | 27.05% | -- | -- | 21.52% | 27.85% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.7368 | 2.3468 | 0.71% | 74.83% | 124.83% | 129.50% | 137.63% | 74.20% | 143.61% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.7244 | 2.3314 | 0.77% | 75.00% | 121.57% | 126.88% | 135.41% | 74.36% | 141.97% | 0.08% | 购买 |
3 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0063 | 1.4113 | 0.40% | 0.80% | 41.40% | -- | -- | 0.65% | 41.42% | 0.00% | 购买 |
4 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1578 | 1.4048 | 0.43% | 0.85% | 40.56% | -- | -- | 0.69% | 40.58% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1653 | 1.2873 | 0.65% | 1.57% | 28.84% | -- | -- | 1.26% | 28.93% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0401 | 1.2831 | 0.62% | 1.52% | 28.58% | -- | -- | 1.22% | 28.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2428 | 1.5067 | 23.40% | 25.55% | 27.33% | 31.38% | 37.88% | 24.79% | 61.01% | 0.08% | 购买 |
8 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1456 | 1.2646 | 0.84% | 2.16% | 24.89% | -- | -- | 1.64% | 26.83% | 0.06% | 购买 |
9 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1028 | 1.2589 | 0.83% | 2.16% | 24.63% | -- | -- | 1.64% | 26.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1596 | 1.2804 | 0.95% | 17.51% | 18.25% | 22.14% | 25.90% | 1.88% | 29.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.57% | 29.26% | 48.24% | -- | -- | 25.33% | 83.02% | 0.12% | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.27% | 29.31% | 48.16% | -- | -- | 24.79% | 78.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.46% | 29.00% | 47.65% | -- | -- | 25.10% | 81.74% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.14% | 24.69% | 40.24% | 86.83% | 79.98% | 22.42% | 350.87% | 0.12% | 购买 |
5 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 10.88% | 24.74% | 40.19% | 75.96% | 61.56% | 21.88% | 336.80% | 0.12% | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.05% | 24.47% | 39.74% | 85.46% | -- | 22.23% | 64.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 10.78% | 24.51% | 39.69% | 74.64% | -- | 21.71% | 49.70% | 0.00% | 购买 |
8 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.01% | 19.46% | 34.32% | 75.20% | 53.98% | 16.62% | 74.81% | -- | 购买 |
9 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3328 | 2.8356 | 4.50% | 13.64% | 33.45% | 4.67% | 71.87% | 15.21% | 188.44% | -- | 购买 |
10 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.5398 | 1.5398 | 7.56% | 24.25% | 32.96% | 26.82% | 95.93% | 23.05% | 55.41% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 5.38% | 23.44% | 43.23% | 79.89% | 10.07% | 19.05% | 389.88% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 5.15% | 23.50% | 43.21% | 69.45% | -1.18% | 18.56% | 174.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 12.85% | 36.64% | 40.52% | 40.52% | 8.79% | 30.42% | 8.90% | 0.16% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 8.25% | 27.02% | 40.49% | 59.66% | 16.86% | 22.39% | 69.02% | 0.15% | 购买 |
5 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 12.62% | 36.02% | 39.35% | -- | -- | 29.81% | 34.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 4.77% | 17.59% | 37.19% | 65.73% | 18.44% | 16.00% | 245.44% | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 4.65% | 17.36% | 36.64% | 64.44% | -- | 15.77% | 60.04% | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 4.59% | 17.20% | 36.32% | 63.68% | -- | 15.64% | 59.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 9.23% | 22.17% | 35.05% | 59.92% | 34.24% | 18.96% | 216.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 9.00% | 22.25% | 34.93% | 50.54% | 20.32% | 18.47% | 205.71% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.42% | 4.32% | 8.18% | 1.06% | 2.70% | 3.15% | 9.02% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.33% | 4.12% | 7.80% | 0.35% | 1.62% | 3.00% | 7.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 5.89% | 9.64% | 7.56% | 5.04% | 5.84% | 9.05% | 25.78% | 0.12% | 购买 |
4 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | 0.23% | 2.39% | 5.34% | -- | -- | 1.80% | 2.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | 0.13% | 2.19% | 4.92% | 1.47% | 0.98% | 1.62% | 11.58% | 0.08% | 购买 |
6 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.15% | 1.48% | 4.67% | 0.57% | -- | 1.22% | -0.01% | 0.08% | 购买 |
7 | 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | -- | -- | 0.04% | 1.98% | 4.50% | 0.67% | -0.23% | 1.44% | 9.58% | 0.00% | 购买 |
8 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -0.23% | 1.31% | 4.30% | -0.13% | -- | 1.06% | -0.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.02% | 1.56% | 4.26% | 0.83% | -- | 1.33% | 0.11% | 0.10% | 购买 |
10 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -0.08% | 1.35% | 3.83% | 0.01% | -- | 1.15% | -1.08% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-06-12 万份收益|7日年化 |
2024-06-11 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002937 | 华夏沃利货币B | 基金吧 档案 | 1.0703 | 2.2300 | 0.5287 | 1.9400 | 2017-01-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
2 | 002894 | 华夏天利货币A | 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.8160 | 0.4029 | 1.4820 | 2016-10-13 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
3 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.7380 | 0.3774 | 1.6570 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 0.9643 | 1.4940 | 0.3106 | 1.4130 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
5 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金吧 档案 | 0.8893 | 2.0130 | 0.7338 | 1.8340 | 2016-12-05 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
6 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 基金吧 档案 | 0.8228 | 1.7680 | 0.6682 | 1.5890 | 2016-12-05 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
7 | 003994 | 华富货币B | 基金吧 档案 | 0.8141 | 2.4230 | 1.6260 | 2.3520 | 2017-05-31 | 倪莉莎等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004985 | 博时合晶货币B | 基金吧 档案 | 0.7822 | 2.0320 | 0.5130 | 1.8920 | 2017-08-02 | 李更 | 0.00% | 购买 |
9 | 410002 | 华富货币A | 基金吧 档案 | 0.7484 | 2.1790 | 1.5606 | 2.1070 | 2006-06-21 | 倪莉莎等 | 0.00% | 购买 |
10 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7212 | 1.8390 | 0.4785 | 1.8930 | 2013-12-09 | 段鹏等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-06-12 单位净值|累计净值 |
2024-06-11 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 基金吧 | 1.3328 | 2.8356 | 1.2873 | 2.7446 | 0.0455 | 3.53% | |
2 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金吧 | 1.5398 | 1.5398 | 1.4971 | 1.4971 | 0.0427 | 2.85% | |
3 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金吧 | 1.2319 | 1.2319 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0332 | 2.77% | |
4 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 基金吧 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0263 | 2.12% | |
5 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 基金吧 | 1.0295 | 1.0326 | 1.0087 | 1.0118 | 0.0208 | 2.06% | |
6 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 基金吧 | 0.7941 | 0.7941 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0159 | 2.04% | |
7 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 基金吧 | 0.7207 | 0.7207 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0144 | 2.04% | |
8 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 基金吧 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0108 | 1.69% | |
9 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 基金吧 | 0.9023 | 0.9023 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0148 | 1.67% | |
10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基金吧 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0138 | 1.65% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9310 06-12 | 1.18% | 0.33% | -3.62% | 15.91% | 26.78% | 23.07% | 18.72% | 193.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8523 06-12 | 1.18% | 0.32% | -3.66% | 15.77% | 26.47% | 22.46% | 16.96% | 185.23% | 0.00% | 购买 |
3 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2800 06-12 | 0.40% | 0.57% | -1.55% | 10.25% | 21.21% | 20.89% | 45.04% | 128.00% | 0.15% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6670 06-12 | 1.03% | 0.30% | -1.01% | 7.83% | 20.71% | 20.71% | -8.51% | 66.70% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.6390 06-12 | 1.05% | 0.31% | -1.09% | 7.76% | 20.43% | 20.25% | -9.99% | -13.83% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9911 06-12 | 1.26% | 0.93% | -1.15% | 7.87% | 19.22% | 19.74% | -5.59% | -0.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9721 06-12 | 1.25% | 0.91% | -1.21% | 7.71% | 18.87% | 19.03% | -7.28% | -2.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.7072 06-12 | 2.05% | 2.18% | -1.39% | 11.23% | 25.31% | 18.89% | -21.00% | 70.72% | 0.15% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 股票型 | 1.6830 06-12 | 2.05% | 2.18% | -1.42% | 11.12% | 25.06% | 18.42% | -21.94% | -0.31% | 0.00% | 购买 |
10 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.6030 06-12 | 2.11% | 1.91% | -1.57% | 10.31% | 22.03% | 18.24% | 14.09% | 160.30% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.9984 06-12 | 3.20% | 2.48% | 3.14% | 7.10% | 22.43% | 50.43% | 89.27% | 403.76% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.9749 06-12 | 3.20% | 2.47% | 3.08% | 6.94% | 22.07% | 49.55% | -- | 67.80% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.2570 06-12 | 3.64% | 3.37% | 3.78% | 8.34% | 21.92% | 49.16% | 106.33% | 215.77% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.8365 06-12 | 3.64% | 3.24% | 3.78% | 7.97% | 22.05% | 48.80% | 108.46% | 183.65% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.8178 06-12 | 3.64% | 3.24% | 3.74% | 7.84% | 21.75% | 48.07% | -- | 41.89% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.4009 06-12 | 1.05% | 2.02% | 5.16% | 11.65% | 29.49% | 31.70% | -12.18% | 40.09% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3896 06-12 | 1.05% | 2.01% | 5.14% | 11.61% | 29.36% | 31.45% | -12.68% | 38.96% | 0.00% | 购买 |
8 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.7810 06-12 | 0.06% | -1.08% | -6.88% | -0.25% | -0.29% | 31.34% | -- | 31.34% | 0.00% | 购买 |
9 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 1.2785 06-12 | 0.61% | 0.88% | -0.20% | 9.69% | 23.57% | 27.05% | -- | 27.85% | 0.15% | 购买 |
10 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型-偏股 | 1.2705 06-12 | 0.61% | 0.87% | -0.25% | 9.53% | 23.19% | 26.28% | -- | 27.05% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.7368 06-12 | -0.01% | 0.05% | 0.41% | 0.71% | 74.83% | 124.83% | 137.63% | 143.61% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.7244 06-12 | -0.01% | 0.05% | 0.42% | 0.77% | 75.00% | 121.57% | 135.41% | 141.97% | 0.08% | 购买 |
3 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.0063 06-12 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.40% | 0.80% | 41.40% | -- | 41.42% | 0.00% | 购买 |
4 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.1578 06-12 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.43% | 0.85% | 40.56% | -- | 40.58% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1653 06-12 | 0.01% | 0.07% | 0.34% | 0.65% | 1.57% | 28.84% | -- | 28.93% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0401 06-12 | 0.01% | 0.07% | 0.34% | 0.62% | 1.52% | 28.58% | -- | 28.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1456 06-12 | -0.01% | 0.02% | 0.31% | 0.84% | 2.16% | 24.89% | -- | 26.83% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1028 06-12 | -0.02% | 0.02% | 0.31% | 0.83% | 2.16% | 24.63% | -- | 26.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2614 06-12 | 0.09% | 0.02% | -0.25% | 1.07% | 3.19% | 17.89% | -- | 10.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1301 06-12 | 0.00% | 0.04% | 0.37% | 1.07% | 2.77% | 12.71% | 19.26% | 54.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8302 06-11 | 1.60% | 3.76% | 9.08% | 12.57% | 29.26% | 48.24% | -- | 83.02% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.8174 06-11 | 1.60% | 3.75% | 9.04% | 12.46% | 29.00% | 47.65% | -- | 81.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 4.5087 06-11 | 1.79% | 4.12% | 10.38% | 11.14% | 24.69% | 40.24% | 79.98% | 350.87% | 0.12% | 购买 |
4 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.4450 06-11 | 1.12% | 3.11% | 6.42% | 8.13% | 19.27% | 32.92% | 46.14% | 144.50% | 0.12% | 购买 |
5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3820 06-11 | 1.12% | 3.10% | 6.38% | 8.05% | 19.08% | 32.52% | -- | 37.73% | 0.00% | 购买 |
6 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.1270 06-12 | 3.40% | 3.96% | 3.05% | 4.47% | 13.26% | 32.19% | 73.92% | 60.94% | 0.00% | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 指数型-海外股票 | 8.0590 06-11 | 1.10% | 3.03% | 5.91% | 7.20% | 18.27% | 32.11% | 49.13% | 869.59% | 0.15% | 购买 |
8 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.1180 06-12 | 3.42% | 3.93% | 3.02% | 4.39% | 13.14% | 31.80% | -- | 9.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.2697 06-12 | 3.25% | 3.72% | 2.39% | 4.05% | 13.05% | 31.50% | 70.55% | 178.65% | 0.10% | 购买 |
10 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4776 06-11 | 1.17% | 2.90% | 5.70% | 7.54% | 18.36% | 31.27% | -- | 47.76% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.6895 06-11 | 0.8700% | 2.54% | 5.13% | 5.38% | 23.44% | 43.23% | 10.07% | 389.88% | 0.16% | 购买 |
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0890 06-11 | 1.1100% | 4.21% | 11.92% | 12.85% | 36.64% | 40.52% | 8.79% | 8.90% | 0.16% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.6902 06-11 | 0.8500% | 2.74% | 7.08% | 8.25% | 27.02% | 40.49% | 16.86% | 69.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.0800 06-11 | 1.0300% | 4.15% | 11.80% | 12.62% | 36.02% | 39.35% | -- | 34.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.4406 06-11 | 1.4400% | 3.98% | 4.43% | 4.77% | 17.59% | 37.19% | 18.44% | 245.44% | 0.16% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.3930 06-11 | 1.4400% | 3.97% | 4.38% | 4.59% | 17.20% | 36.32% | -- | 59.22% | 0.00% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 3.1640 06-11 | 1.2100% | 3.82% | 6.32% | 9.23% | 22.17% | 35.05% | 34.24% | 216.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.4470 06-11 | 1.2500% | 2.80% | 5.38% | 7.94% | 22.61% | 34.92% | 52.19% | 344.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.9203 06-11 | 1.2900% | 4.02% | 6.34% | 8.58% | 22.82% | 33.64% | 20.78% | 92.03% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.8962 06-11 | 1.2700% | 3.99% | 6.28% | 8.43% | 22.53% | 33.15% | -- | 11.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0902 06-07 | 0.09% | 0.13% | 0.41% | 0.42% | 4.32% | 8.18% | 2.70% | 9.02% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0758 06-07 | 0.08% | 0.12% | 0.38% | 0.33% | 4.12% | 7.80% | 1.62% | 7.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1227 06-07 | 0.06% | -0.04% | 0.16% | 0.23% | 2.39% | 5.34% | -- | 2.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1158 06-07 | 0.06% | -0.04% | 0.13% | 0.13% | 2.19% | 4.92% | 0.98% | 11.58% | 0.08% | 购买 |
5 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.9999 06-11 | -0.10% | -0.11% | -0.20% | -0.15% | 1.48% | 4.67% | -- | -0.01% | 0.08% | 购买 |
6 | 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0958 06-07 | 0.06% | -0.05% | 0.10% | 0.04% | 1.98% | 4.50% | -0.23% | 9.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9916 06-11 | -0.10% | -0.11% | -0.23% | -0.23% | 1.31% | 4.30% | -- | -0.84% | 0.00% | 购买 |
8 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0011 06-11 | -0.07% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 1.56% | 4.26% | -- | 0.11% | 0.10% | 购买 |
9 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.9892 06-11 | -0.08% | -0.09% | -0.13% | -0.08% | 1.35% | 3.83% | -- | -1.08% | 0.00% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0480 06-11 | -0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.39% | 1.83% | 3.79% | -- | 4.80% | 0.03% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9310 06-12 | -3.62% | 15.91% | 26.78% | 23.07% | 18.72% | 22.51% | 193.10% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8523 06-12 | -3.66% | 15.77% | 26.47% | 22.46% | 16.96% | 22.24% | 185.23% | 0.00% | 查看详情 |
005161 | 华商上游产业股票A | 2.4760 06-12 | -0.53% | 14.45% | 18.88% | 11.02% | 47.87% | 17.11% | 147.60% | 0.15% | 查看详情 |
018023 | 华商上游产业股票C | 2.4576 06-12 | -0.58% | 14.28% | 18.53% | 10.35% | -- | 16.79% | 0.88% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.1433 06-12 | -4.13% | 13.51% | 13.95% | -- | -- | 12.86% | 14.33% | 0.15% | 查看详情 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0446 06-12 | 2.09% | 13.40% | 24.68% | 11.40% | -0.64% | 20.86% | 4.46% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.1397 06-12 | -4.16% | 13.40% | 13.73% | -- | -- | 12.67% | 13.97% | 0.00% | 查看详情 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9930 06-12 | -4.52% | 13.36% | 14.01% | -2.46% | -43.87% | 13.62% | 10.89% | 0.15% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2088 06-12 | -3.72% | 12.66% | 26.02% | -- | -- | 21.94% | 20.88% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2051 06-12 | -3.76% | 12.52% | 25.71% | -- | -- | 21.67% | 20.51% | 0.00% | 查看详情 |
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