行情走势—天天基金...

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新华鑫日享中短债C(006695
)
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-->

单位净值(2024-07-10)

1.06240.00%
近1月：0.13%
近1年：2.24%

累计净值

1.1642
近3月：0.47%
近3年：7.80%

近6月：1.15%
成立来：16.90%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.31亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠
成 立 日：2018-12-19
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0624
    1.1642
    0.00%
    07-09
    1.0624
    1.1642
    0.01%
    07-08
    1.0623
    1.1641
    0.00%
    07-05
    1.0623
    1.1641
    0.00%
    07-04
    1.0623
    1.1641
    0.01%
    07-03
    1.0622
    1.1640
    0.01%
    07-02
    1.0621
    1.1639
    0.01%
    07-01
    1.0620
    1.1638
    0.00%
    06-30
    1.0620
    1.1638
    0.01%
    06-28
    1.0619
    1.1637
    0.01%
    06-27
    1.0618
    1.1636
    0.00%
  • 新华鑫日享中短债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-11-07
    每份派现金0.0410元
    2022-07-27
    每份派现金0.0450元
    2021-05-24
    每份派现金0.0158元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.47%
    1.15%
    1.22%
    2.24%
    4.54%
    7.80%
    同类平均
    0.01%
    0.23%
    0.76%
    1.79%
    1.92%
    3.30%
    6.19%
    9.86%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    265 | 853
    795 | 851
    781 | 839
    763 | 825
    765 | 824
    695 | 759
    534 | 601
    288 | 374
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
08-07 15:39
441
0
07-28 09:14
780
0
07-28 09:06
631
0
07-21 11:18
314
0
07-21 09:35
617
0
07-21 09:28
614
0
07-20 09:31
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07-06 22:59
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04-21 10:49

新华基金

管理规模：442.60亿旗下基金：74只
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