历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-15 |
1.0523 |
1.5539 |
2024-07-12 |
1.0518 |
1.5534 |
2024-07-11 |
1.0579 |
1.5595 |
2024-07-10 |
1.0541 |
1.5557 |
2024-07-09 |
1.0655 |
1.5671 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8406 |
1.13% |
|
3.7526 |
0.54% |
|
1.0225 |
0.53% |
|
0.8609 |
0.49% |
|
0.9864 |
0.49% |
|
1.1668 |
0.48% |
|
1.0190 |
0.47% |
|
2.2690 |
0.14% |
|
0.8606 |
0.12% |
|
0.8444 |
0.11% |
截止: 2024-07-15 查看旗下全部基金
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