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东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-75%-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

东吴基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
6.70
224.35
84/126
基金数量(只)
9
32.40
71/126
基金经理数量
4
6.66
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
--
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.0590
1.0590
-
4.16%
5.90%
3.27
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0568
1.0568
-
4.06%
5.68%
0.14
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1011
1.1861
0.03%
2.98%
5.39%
2.64
限大额
债券型-长债
07-26
1.0902
1.0902
0.03%
2.87%
5.16%
27.11
限大额
债券型-长债
07-26
1.0647
1.0647
0.05%
3.28%
4.84%
2.34
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0713
1.0713
0.02%
2.35%
4.66%
4.46
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0618
1.0618
0.05%
3.18%
4.64%
1.06
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0665
1.0665
0.02%
2.24%
4.45%
8.26
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.8319
2.8319
1.14%
33.71%
4.36%
13.92
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.8090
2.8090
1.14%
33.58%
4.15%
23.14
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5685
1.5685
1.10%
33.68%
4.12%
4.76
限大额
债券型-长债
07-26
1.0065
1.1265
-
1.83%
3.76%
47.38
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.7842
2.7018
1.20%
32.83%
3.61%
2.70
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0943
1.2093
0.01%
2.42%
3.55%
9.35
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0873
1.2023
0.00%
2.35%
3.45%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7772
0.7772
1.20%
32.56%
3.20%
0.15
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0364
1.0364
0.01%
0.93%
1.88%
0.74
限大额
混合型-灵活
07-26
1.7559
2.5189
1.27%
21.54%
0.19%
1.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7315
1.7315
1.27%
21.30%
-0.21%
1.21
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0810
1.1410
0.22%
1.41%
-0.43%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2768
1.5113
0.22%
4.01%
-0.62%
0.59
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0604
1.1104
0.23%
1.25%
-0.80%
0.61
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2638
1.3794
0.22%
3.74%
-1.07%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7437
0.7437
-0.11%
8.21%
-7.14%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3195
1.5435
1.03%
17.04%
-7.31%
0.43
开放申购
股票型
07-26
2.5049
2.5049
0.91%
21.76%
-7.35%
1.30
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7353
0.7353
-0.11%
7.99%
-7.51%
0.05
开放申购
股票型
07-26
1.0353
1.0353
1.18%
22.62%
-7.53%
0.95
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3002
1.3002
1.03%
16.81%
-7.68%
0.18
开放申购
股票型
07-26
2.4737
2.4737
0.91%
21.51%
-7.71%
1.42
开放申购
股票型
07-26
1.0250
1.0250
1.18%
22.37%
-7.90%
1.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7596
0.7596
0.97%
19.40%
-8.01%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7540
0.7540
0.98%
19.17%
-8.37%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7558
0.7558
0.98%
18.41%
-8.40%
4.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7453
0.7453
0.98%
18.17%
-8.76%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8980
1.3180
0.66%
5.68%
-9.68%
3.88
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8896
1.0846
0.67%
5.48%
-10.03%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5210
2.0185
1.26%
21.19%
-12.66%
1.92
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5184
0.6809
1.29%
20.95%
-12.99%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2919
1.8119
0.98%
0.84%
-15.21%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2740
1.2740
0.98%
0.64%
-15.55%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1555
1.1555
0.84%
2.94%
-17.59%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6217
0.9322
0.96%
1.78%
-18.80%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5657
0.8342
0.96%
1.60%
-19.12%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6698
0.6698
1.29%
-1.46%
-21.60%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6622
0.6622
1.30%
-1.65%
-21.91%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0002
1.0002
1.05%
9.72%
-24.70%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9977
0.9977
1.04%
9.49%
-25.00%
0.04
开放申购
股票型
07-26
0.4466
0.4466
-0.20%
-4.90%
-27.12%
0.42
开放申购
股票型
07-26
0.4443
0.4443
-0.20%
-4.98%
-27.25%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6748
0.6748
-0.66%
-7.85%
-27.77%
1.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6660
0.6660
-0.66%
-8.04%
-28.05%
0.84
开放申购
股票型
07-26
0.4184
0.4184
-0.19%
-6.44%
-28.77%
0.06
开放申购
股票型
07-26
0.4039
0.4039
-0.22%
-6.70%
-29.14%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6651
1.0551
1.03%
6.06%
-29.86%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6575
0.6575
1.03%
5.84%
-30.15%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4889
1.0689
0.33%
-21.45%
-45.37%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4853
0.4853
0.33%
-21.61%
-45.60%
0.31
开放申购
REITs
-
3.8800
3.8800
-
-
-
34.93
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0000
-
-
-
7.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.3949
1.5560%
1.54%
1.57%
0.44%
57.39
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3295
1.3160%
1.30%
1.33%
0.38%
0.87
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4076
1.6890%
1.76%
1.65%
0.44%
3.05
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3414
1.4450%
1.52%
1.41%
0.37%
5.98
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3949
1.5560%
1.54%
1.57%
0.44%
0.55
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4074
1.6890%
1.76%
1.65%
0.44%
0.89
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.3292
1.3120%
1.30%
1.33%
0.38%
0.84
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
26
2.43%
1,562.90
61,437.76
2
21
2.15%
567.95
54,307.38
3
19
2.04%
2,642.23
51,549.94
4
23
2.04%
517.13
51,386.76
5
19
1.82%
333.97
46,047.51
6
11
1.58%
1,095.14
39,972.61
7
9
1.40%
334.20
35,274.81
8
11
1.24%
788.12
31,335.65
9
11
1.23%
1,825.68
31,000.05
10
6
1.00%
920.19
25,213.21

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2024-07-27

202

1

2024-07-27

108

0

2024-07-27

89

0

2024-07-26

90

0

2024-07-26

61

0

2024-07-26

173

1

2024-07-26

423

4

2024-07-26

66

0

2024-07-26

66

0

2024-07-26

87

0

2024-07-26

151

2

2024-07-26

64

0

2024-07-26

150

1

2024-07-26

77

1

2024-07-26

90

1

2024-07-26

61

0

2024-07-26

73

0

2024-07-26

77

0

2024-07-26

71

0

2024-07-26

104

1

2024-07-26

68

0

2024-07-26

77

0

2024-07-26

79

0

2024-07-26

101

1

2024-07-26

87

0

2024-07-26

89

0

2024-07-26

109

0

2024-07-26

148

0

2024-07-26

126

0

2024-07-26

84

0

2024-07-25

68

0

2024-07-25

65

0

2024-07-25

68

0

2024-07-25

62

0

2024-07-25

63

0

2024-07-25

317

1

2024-07-25

238

0

2024-07-25

332

1

2024-07-25

132

2

2024-07-25

58

0

2024-07-25

84

0

2024-07-25

55

0

2024-07-25

92

0

2024-07-25

73

0

2024-07-25

134

0

2024-07-25

58

0

2024-07-25

86

0

2024-07-25

333

0

2024-07-25

419

1

2024-07-25

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