东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0590 |
1.0590 |
- |
4.16% |
5.90% |
3.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0568 |
1.0568 |
- |
4.06% |
5.68% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1011 |
1.1861 |
0.03% |
2.98% |
5.39% |
2.64 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0902 |
1.0902 |
0.03% |
2.87% |
5.16% |
27.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0647 |
1.0647 |
0.05% |
3.28% |
4.84% |
2.34 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0713 |
1.0713 |
0.02% |
2.35% |
4.66% |
4.46 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0618 |
1.0618 |
0.05% |
3.18% |
4.64% |
1.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0665 |
1.0665 |
0.02% |
2.24% |
4.45% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.8319 |
2.8319 |
1.14% |
33.71% |
4.36% |
13.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.8090 |
2.8090 |
1.14% |
33.58% |
4.15% |
23.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5685 |
1.5685 |
1.10% |
33.68% |
4.12% |
4.76 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0065 |
1.1265 |
- |
1.83% |
3.76% |
47.38 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7842 |
2.7018 |
1.20% |
32.83% |
3.61% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0943 |
1.2093 |
0.01% |
2.42% |
3.55% |
9.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0873 |
1.2023 |
0.00% |
2.35% |
3.45% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7772 |
0.7772 |
1.20% |
32.56% |
3.20% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0364 |
1.0364 |
0.01% |
0.93% |
1.88% |
0.74 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7559 |
2.5189 |
1.27% |
21.54% |
0.19% |
1.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7315 |
1.7315 |
1.27% |
21.30% |
-0.21% |
1.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0810 |
1.1410 |
0.22% |
1.41% |
-0.43% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2768 |
1.5113 |
0.22% |
4.01% |
-0.62% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0604 |
1.1104 |
0.23% |
1.25% |
-0.80% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2638 |
1.3794 |
0.22% |
3.74% |
-1.07% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.11% |
8.21% |
-7.14% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3195 |
1.5435 |
1.03% |
17.04% |
-7.31% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.5049 |
2.5049 |
0.91% |
21.76% |
-7.35% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.11% |
7.99% |
-7.51% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0353 |
1.0353 |
1.18% |
22.62% |
-7.53% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3002 |
1.3002 |
1.03% |
16.81% |
-7.68% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.4737 |
2.4737 |
0.91% |
21.51% |
-7.71% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0250 |
1.0250 |
1.18% |
22.37% |
-7.90% |
1.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7596 |
0.7596 |
0.97% |
19.40% |
-8.01% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7540 |
0.7540 |
0.98% |
19.17% |
-8.37% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7558 |
0.7558 |
0.98% |
18.41% |
-8.40% |
4.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7453 |
0.7453 |
0.98% |
18.17% |
-8.76% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8980 |
1.3180 |
0.66% |
5.68% |
-9.68% |
3.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8896 |
1.0846 |
0.67% |
5.48% |
-10.03% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5210 |
2.0185 |
1.26% |
21.19% |
-12.66% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5184 |
0.6809 |
1.29% |
20.95% |
-12.99% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2919 |
1.8119 |
0.98% |
0.84% |
-15.21% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2740 |
1.2740 |
0.98% |
0.64% |
-15.55% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1555 |
1.1555 |
0.84% |
2.94% |
-17.59% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6217 |
0.9322 |
0.96% |
1.78% |
-18.80% |
1.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5657 |
0.8342 |
0.96% |
1.60% |
-19.12% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6698 |
0.6698 |
1.29% |
-1.46% |
-21.60% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6622 |
0.6622 |
1.30% |
-1.65% |
-21.91% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0002 |
1.0002 |
1.05% |
9.72% |
-24.70% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9977 |
0.9977 |
1.04% |
9.49% |
-25.00% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4466 |
0.4466 |
-0.20% |
-4.90% |
-27.12% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4443 |
0.4443 |
-0.20% |
-4.98% |
-27.25% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.66% |
-7.85% |
-27.77% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.66% |
-8.04% |
-28.05% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4184 |
0.4184 |
-0.19% |
-6.44% |
-28.77% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.4039 |
0.4039 |
-0.22% |
-6.70% |
-29.14% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6651 |
1.0551 |
1.03% |
6.06% |
-29.86% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6575 |
0.6575 |
1.03% |
5.84% |
-30.15% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4889 |
1.0689 |
0.33% |
-21.45% |
-45.37% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.4853 |
0.4853 |
0.33% |
-21.61% |
-45.60% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
3.8800 |
3.8800 |
- |
- |
- |
34.93 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
7.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3949 |
1.5560% |
1.54% |
1.57% |
0.44% |
57.39 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3295 |
1.3160% |
1.30% |
1.33% |
0.38% |
0.87 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4076 |
1.6890% |
1.76% |
1.65% |
0.44% |
3.05 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3414 |
1.4450% |
1.52% |
1.41% |
0.37% |
5.98 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3949 |
1.5560% |
1.54% |
1.57% |
0.44% |
0.55 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4074 |
1.6890% |
1.76% |
1.65% |
0.44% |
0.89 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3292 |
1.3120% |
1.30% |
1.33% |
0.38% |
0.84 |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.43% |
1,562.90 |
61,437.76 |
||||||
2 |
2.15% |
567.95 |
54,307.38 |
||||||
3 |
2.04% |
2,642.23 |
51,549.94 |
||||||
4 |
2.04% |
517.13 |
51,386.76 |
||||||
5 |
1.82% |
333.97 |
46,047.51 |
||||||
6 |
1.58% |
1,095.14 |
39,972.61 |
||||||
7 |
1.40% |
334.20 |
35,274.81 |
||||||
8 |
1.24% |
788.12 |
31,335.65 |
||||||
9 |
1.23% |
1,825.68 |
31,000.05 |
||||||
10 |
1.00% |
920.19 |
25,213.21 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
87 |
0 |
2024-07-27 |
||
202 |
1 |
2024-07-27 |
||
108 |
0 |
2024-07-27 |
||
89 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
173 |
1 |
2024-07-26 |
||
423 |
4 |
2024-07-26 |
||
66 |
0 |
2024-07-26 |
||
66 |
0 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-26 |
||
151 |
2 |
2024-07-26 |
||
64 |
0 |
2024-07-26 |
||
150 |
1 |
2024-07-26 |
||
77 |
1 |
2024-07-26 |
||
90 |
1 |
2024-07-26 |
||
61 |
0 |
2024-07-26 |
||
73 |
0 |
2024-07-26 |
||
77 |
0 |
2024-07-26 |
||
71 |
0 |
2024-07-26 |
||
104 |
1 |
2024-07-26 |
||
68 |
0 |
2024-07-26 |
||
77 |
0 |
2024-07-26 |
||
79 |
0 |
2024-07-26 |
||
101 |
1 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-26 |
||
89 |
0 |
2024-07-26 |
||
109 |
0 |
2024-07-26 |
||
148 |
0 |
2024-07-26 |
||
126 |
0 |
2024-07-26 |
||
84 |
0 |
2024-07-25 |
||
68 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-25 |
||
68 |
0 |
2024-07-25 |
||
62 |
0 |
2024-07-25 |
||
63 |
0 |
2024-07-25 |
||
317 |
1 |
2024-07-25 |
||
238 |
0 |
2024-07-25 |
||
332 |
1 |
2024-07-25 |
||
132 |
2 |
2024-07-25 |
||
58 |
0 |
2024-07-25 |
||
84 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
92 |
0 |
2024-07-25 |
||
73 |
0 |
2024-07-25 |
||
134 |
0 |
2024-07-25 |
||
58 |
0 |
2024-07-25 |
||
86 |
0 |
2024-07-25 |
||
333 |
0 |
2024-07-25 |
||
419 |
1 |
2024-07-25 |
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