行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.18080.02%
近1月：0.54%
近1年：4.36%

累计净值

1.3269
近3月：1.41%
近3年：12.10%

近6月：2.78%
成立来：34.85%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：8.09亿元（2024-03-31）
基金经理：孙蕾
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1808
    1.3269
    0.02%
    06-28
    1.1806
    1.3267
    0.02%
    06-27
    1.1804
    1.3265
    0.06%
    06-26
    1.1797
    1.3258
    0.04%
    06-25
    1.1792
    1.3253
    0.06%
    06-24
    1.1785
    1.3246
    0.04%
    06-21
    1.1780
    1.3241
    -0.03%
    06-20
    1.1784
    1.3245
    0.02%
    06-19
    1.1782
    1.3243
    0.06%
    06-18
    1.1775
    1.3236
    0.03%
    06-17
    1.1771
    1.3232
    0.01%
  • 华夏恒融债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-01-26
    每份派现金0.0464元
    2021-09-07
    每份派现金0.0480元
    2019-11-28
    每份派现金0.0217元
    2019-06-24
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2021-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.54%
    1.41%
    2.78%
    2.78%
    4.36%
    7.35%
    12.10%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    119 | 1208
    75 | 1192
    343 | 1164
    279 | 1106
    279 | 1106
    98 | 1018
    38 | 822
    44 | 652
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-12-31
    2.07%
    2019-06-30
    4.17%
    2018-12-31
    11.47%
    2018-06-30
    12.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作，封闭期为1年。
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作者
最新更新时间
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05-31 09:08
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04-21 09:23
612
0
03-30 11:00
740
0
02-28 23:47
699
0
01-20 09:36
986
0
10-25 09:05
1137
1
10-20 19:33
1186
0
08-30 15:45
1369
0
07-20 10:07
1576
0
05-31 10:53
1579
0
05-31 10:29

华夏基金

管理规模：14264.43亿旗下基金：786只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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