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景顺长城景泰宝利一年定开债(009685
)
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单位净值(2024-07-19)

1.01590.02%
近1月：0.30%
近1年：4.49%

累计净值

1.1529
近3月：1.12%
近3年：11.89%

近6月：3.04%
成立来：16.29%
类型：债券型-长债
规模：5.07亿元（2024-06-30）
基金经理：赵天彤等
成 立 日：2020-11-02
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～02-07/2025-01-06～02-07详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0159
    1.1529
    0.02%
    07-18
    1.0157
    1.1527
    0.00%
    07-17
    1.0157
    1.1527
    0.01%
    07-16
    1.0156
    1.1526
    0.01%
    07-15
    1.0155
    1.1525
    0.05%
    07-12
    1.0150
    1.1520
    0.03%
    07-11
    1.0147
    1.1517
    0.03%
    07-10
    1.0144
    1.1514
    0.01%
    07-09
    1.0143
    1.1513
    0.04%
    07-08
    1.0139
    1.1509
    -0.05%
    07-05
    1.0144
    1.1514
    -0.02%
  • 景顺长城景泰宝利一年定开债成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0133元
    2024-03-27
    每份派现金0.0122元
    2023-12-14
    每份派现金0.0040元
    2023-09-14
    每份派现金0.0101元
    2023-06-21
    每份派现金0.0120元
    2023-03-16
    每份派现金0.0050元
    2022-12-07
    每份派现金0.0050元
    2022-09-20
    每份派现金0.0100元
    2022-06-21
    每份派现金0.0101元
    2022-03-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-15
    每份派现金0.0153元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    1.12%
    3.04%
    3.28%
    4.49%
    7.60%
    11.89%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1100 | 3344
    325 | 3229
    406 | 3065
    447 | 3055
    608 | 2787
    680 | 2416
    606 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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12-13 08:07
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11-17 09:04
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10-25 09:19
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0
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