行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
兴业年年利定开债(001019
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-25)

1.2860-0.16%
近1月：-1.08%
近1年：2.72%

累计净值

1.4690
近3月：-0.46%
近3年：13.40%

近6月：2.47%
成立来：51.71%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：6.21亿元（2024-06-30）
基金经理：丁进
成 立 日：2015-02-12
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    南银转债
    8.21%
    --
    浦发转债
    8.16%
    --
    闻泰转债
    7.61%
    --
    上银转债
    7.02%
    --
    24进出
    6.44%
    --

    前五持仓占比合计：37.44%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-25

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.2860
    1.4690
    -0.16%
    07-24
    1.2880
    1.4710
    -0.39%
    07-23
    1.2930
    1.4760
    -0.31%
    07-22
    1.2970
    1.4800
    -0.15%
    07-19
    1.2990
    1.4820
    0.08%
    07-18
    1.2980
    1.4810
    0.00%
    07-17
    1.2980
    1.4810
    -0.23%
    07-16
    1.3010
    1.4840
    0.00%
    07-15
    1.3010
    1.4840
    -0.08%
    07-12
    1.3020
    1.4850
    0.00%
    07-11
    1.3020
    1.4850
    0.00%
  • 兴业年年利定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-04-12
    每份派现金0.0500元
    2020-03-24
    每份派现金0.0500元
    2019-03-06
    每份派现金0.0230元
    2016-02-01
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.92%
    -1.08%
    -0.46%
    2.47%
    2.47%
    2.72%
    5.50%
    13.40%
    同类平均
    -0.19%
    -0.11%
    0.28%
    2.09%
    2.00%
    2.32%
    4.23%
    8.90%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    427 | 473
    424 | 473
    391 | 459
    128 | 439
    165 | 427
    232 | 396
    155 | 340
    21 | 261

    不佳
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    0.01%
    2015-06-30
    0.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中长期业绩良好，本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
265
0
07-19 11:15
58
0
07-19 09:29
422
0
07-10 09:15
128
0
07-06 10:36
77
0
06-25 09:08
225
0
06-17 07:25
919
0
06-13 15:22
955
0
04-20 11:47
90
0
04-20 09:07
146
0
03-30 10:21
1002
0
03-20 17:36
1210
1
03-18 22:43
154
0
03-01 09:08
211
0
02-21 11:50
207
0
01-22 09:27
161
0
01-15 16:15
868
0
12-01 15:21
778
0
11-16 15:36
928
0
11-02 11:07
184
0
10-25 09:17
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天