行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.13330.02%
近1月：0.35%
近1年：3.50%

累计净值

1.5239
近3月：0.98%
近3年：11.02%

近6月：2.17%
成立来：56.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：88.00亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.1333
    1.5239
    0.02%
    07-02
    1.1331
    1.5237
    0.02%
    07-01
    1.1329
    1.5235
    -0.12%
    06-30
    1.1343
    1.5249
    0.01%
    06-28
    1.1342
    1.5248
    0.02%
    06-27
    1.1340
    1.5246
    0.07%
    06-26
    1.1332
    1.5238
    0.02%
    06-25
    1.1330
    1.5236
    0.04%
    06-24
    1.1326
    1.5232
    0.05%
    06-21
    1.1320
    1.5226
    -0.04%
    06-20
    1.1324
    1.5230
    0.02%
  • 华夏纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0210元
    2024-01-29
    每份派现金0.0035元
    2023-12-19
    每份派现金0.1150元
    2023-10-24
    每份派现金0.0315元
    2023-09-26
    每份派现金0.0500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0563元
    2019-12-16
    每份派现金0.0273元
    2018-12-20
    每份派现金0.0560元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.35%
    0.98%
    2.17%
    2.15%
    3.50%
    7.17%
    11.02%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2659 | 2894
    1835 | 2897
    1846 | 2812
    1816 | 2685
    1796 | 2683
    1585 | 2423
    875 | 2080
    926 | 1785
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
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0
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0
06-25 10:31
237
0
06-25 00:00
1319
0
06-24 10:54
1704
0
06-21 10:22
514
2
06-20 17:24
1544
0
06-20 10:41
1801
0
06-19 10:45
1828
0
06-18 11:09
2957
24
06-18 10:14
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0
06-17 11:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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