行情走势—天天基金...

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银华恒生中国企业指数(161831
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-12)

0.59382.56%
近1月：3.99%
近1年：0.13%

累计净值

0.5938
近3月：12.89%
近3年：-29.84%

近6月：20.20%
成立来：-28.73%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：1.85亿元（2024-03-31）
基金经理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09
管 理 人：银华基金
跟踪标的：恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差：2.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    0.5938
    0.5938
    2.56%
    07-11
    0.5790
    0.5790
    1.90%
    07-10
    0.5682
    0.5682
    -0.42%
    07-09
    0.5706
    0.5706
    -0.11%
    07-08
    0.5712
    0.5712
    -1.04%
    07-05
    0.5772
    0.5772
    -1.18%
    07-04
    0.5841
    0.5841
    0.72%
    07-03
    0.5799
    0.5799
    1.56%
    07-02
    0.5710
    0.5710
    --
    06-30
    0.5674
    0.5674
    -0.02%
    06-28
    0.5675
    0.5675
    -0.09%
  • 银华恒生中国企业指数成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-12-01
    每份基金份额折算1.0270份
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0264份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0251份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0248份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0270份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0350份
    2014-12-01
    每份基金份额折算1.0196份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2020-12-31
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.88%
    3.99%
    12.89%
    20.20%
    14.19%
    0.13%
    -5.72%
    -29.84%
    同类平均
    2.88%
    3.50%
    8.93%
    12.10%
    9.68%
    8.26%
    21.89%
    -0.76%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    2.36%
    2.72%
    11.11%
    19.17%
    13.25%
    2.42%
    -9.16%
    -34.32%
    同类排名
    69 | 120
    26 | 119
    15 | 113
    11 | 101
    10 | 101
    19 | 87
    20 | 65
    19 | 39
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.80%
    2023-06-30
    16.70%
    2022-12-31
    28.15%
    2022-06-30
    26.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。
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最新更新时间
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69
0
07-11 10:30
60
0
07-11 10:07
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07-11 09:52
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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