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日期单位净值累计净值日增长率07-261.52553.85551.19%07-251.50753.8375-0.68%07-241.51783.8478-1.06%07-231.53403.8640-2.76%07-221.57763.9076-1.02%07-191.59393.92390.06%07-181.59293.92290.52%07-171.58463.91460.06%07-161.58363.9136-0.13%07-151.58563.9156-0.52%07-121.59393.92390.34%
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2022-01-13每份派现金0.0100元2021-01-12每份派现金0.0100元2020-01-16每份派现金0.0100元2018-01-19每份派现金0.0100元2007-09-10每份派现金1.4500元2006-11-20每份派现金0.6800元2006-04-13每份派现金0.0600元2005-08-15每份派现金0.0200元2004-11-19每份派现金0.0600元2004-03-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-4.29%-5.35%-9.76%-1.06%-4.66%-12.66%-14.19%-19.23%同类平均-2.64%-3.26%-5.39%0.39%-6.35%-13.74%-21.52%-26.12%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1910 | 23221754 | 23211833 | 23031454 | 22961074 | 2288995 | 2220723 | 2109719 | 1937四分位排名
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