行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.11330.02%
近1月：0.26%
近1年：2.11%

累计净值

1.1133
近3月：0.66%
近3年：9.78%

近6月：0.45%
成立来：11.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：方昆明
成 立 日：2016-09-29
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    37.03%
    0.02%
    23国债22
    18.77%
    0.02%
    23国债
    9.49%
    --
    23国债25
    9.30%
    0.03%
    23国债17
    9.29%
    0.00%

    前五持仓占比合计：83.88%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.26%
    0.66%
    0.45%
    0.60%
    2.11%
    5.36%
    9.78%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2633 | 2897
    1656 | 2899
    2303 | 2815
    2639 | 2676
    2619 | 2673
    2260 | 2418
    1688 | 2074
    1215 | 1793
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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