兴银消费新趋势灵活配置A吧004456.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1466 |
1.1466 |
2024-07-11 |
1.1458 |
1.1458 |
2024-07-10 |
1.1233 |
1.1233 |
2024-07-09 |
1.1266 |
1.1266 |
2024-07-08 |
1.1148 |
1.1148 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8161 |
2.28% |
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0.4391 |
0.48% |
|
0.8168 |
0.21% |
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0.8090 |
0.20% |
|
0.9840 |
0.15% |
|
0.9840 |
0.15% |
|
1.0290 |
0.10% |
|
1.1466 |
0.07% |
|
1.6085 |
0.06% |
|
1.0451 |
0.05% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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