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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
1.3032 |
1.4309 |
2024-07-08 |
1.2892 |
1.4169 |
2024-07-05 |
1.2832 |
1.4109 |
2024-07-04 |
1.3087 |
1.4364 |
2024-07-03 |
1.3063 |
1.4340 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2298 |
4.91% |
|
1.2373 |
4.91% |
|
0.9834 |
4.67% |
|
1.0179 |
4.67% |
|
0.6374 |
4.51% |
|
0.9513 |
4.17% |
|
0.9492 |
4.17% |
|
0.6900 |
3.96% |
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0.6343 |
3.58% |
|
0.6515 |
3.58% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
