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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
0.7088 |
0.7088 |
2024-07-25 |
0.6942 |
0.6942 |
2024-07-24 |
0.7140 |
0.7140 |
2024-07-23 |
0.7195 |
0.7195 |
2024-07-22 |
0.7500 |
0.7500 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.7088 |
2.10% |
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0.7008 |
2.10% |
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0.9070 |
1.94% |
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0.9047 |
1.94% |
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0.8830 |
1.73% |
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0.9282 |
1.68% |
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0.8484 |
1.67% |
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0.9254 |
1.67% |
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0.8437 |
1.66% |
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1.0922 |
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截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金