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怎么看不到收差
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.4935 |
1.8340 |
2024-07-09 |
0.4971 |
1.8510 |
2024-07-08 |
0.4974 |
1.8640 |
2024-07-07 |
0.4927 |
1.8940 |
2024-07-06 |
0.4927 |
1.9200 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.3869 |
4.05% |
|
1.4999 |
2.38% |
|
2.6850 |
2.31% |
|
1.0114 |
2.00% |
|
0.9993 |
2.00% |
|
0.9772 |
1.95% |
|
0.9104 |
1.86% |
|
0.9108 |
1.85% |
|
2.4420 |
1.33% |
|
2.4330 |
1.33% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4988 |
1.8960% |
|
0.4998 |
1.8560% |
|
0.5072 |
1.8460% |
|
0.4935 |
1.8340% |
|
0.4935 |
1.8340% |
|
0.4890 |
1.8230% |
|
0.4889 |
1.8160% |
|
0.4781 |
1.7820% |
|
0.4790 |
1.7620% |
|
0.4635 |
1.7080% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金