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公告日期：2023-10-25
易方达天天发货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天发货币
基金主代码 000829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
报告期末基金份额总额 63,908,348,448.51 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏
观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得
高于业绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款及同
业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、
债券回购投资策略、基金投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达天天发货币 易方达天天发货币 易方达天天发货币
称 A B D
下属分级基金的交易代
000829 000830 018955
码
报告期末下属分级基金 358,216,093.15 份 63,432,446,998.18份 117,685,357.18 份
的份额总额
注：自 2023 年 7 月 31 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 8 月 1 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
主要财务指标 易方达天天发 易方达天天发
易方达天天发货币 A 货币 B 货币 D
1.本期已实现收益
1,816,202.50 404,784,6……
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