查看PDF原文
公告日期：2023-12-19
中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告公告送出日期：2023年12月19日
1公告基本信息
基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安誉债券
基金主代码 004956
基金合同生效日 2018年3月29日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安誉债券型证券投资基金基
金合同》、《中银证券安誉债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年12月8日
下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券A 中银证券安誉债券C
下属分级基金的交易代码 004956 004957
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民 1.0925 2.0511
币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下属 可供分配利润（单位： 85392617.89 634324.46
分级基金的相关 人民币元）
指标 截止基准日下属分级
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的 - -
应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.094 0.094
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月20日
除息日 2023年12月20日
现金红利发放日 2023年12月21日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为
红利再投资相关事项的说明 2023年12月20日， 该部分基金份额将于2023年12月21日直接计入其基金账户，
投资者可自2023年12月22日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]
1号）规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请， 只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站（www.bocifunds.com） 或客户服务电话（956026/021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）查询分红方式是否正确。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。