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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.9730 |
1.9730 |
2024-07-02 |
1.9899 |
1.9899 |
2024-07-01 |
2.0153 |
2.0153 |
2024-06-30 |
1.9749 |
1.9749 |
2024-06-28 |
1.9752 |
1.9752 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5691 |
2.80% |
|
0.6598 |
2.68% |
|
0.6630 |
2.66% |
|
0.6456 |
2.30% |
|
1.3070 |
1.92% |
|
1.2907 |
1.91% |
|
0.5212 |
1.34% |
|
0.7023 |
1.31% |
|
0.7677 |
1.29% |
|
0.7667 |
1.28% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5155 |
2.0720% |
|
0.5155 |
2.0720% |
|
0.4699 |
2.0330% |
|
0.4778 |
1.8490% |
|
0.4557 |
1.8480% |
|
0.4751 |
1.8390% |
|
0.4500 |
1.8270% |
|
0.4537 |
1.8080% |
|
0.4100 |
1.7970% |
|
0.4047 |
1.7900% |
截止： 2024-07-03 查看旗下全部基金
