蜂巢基金管理有限公司
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截至2024-03-31,蜂巢基金报告期末全部总份额448.70亿份,比上期(2023-12-31)增加1.76%。期末净资产479.99亿元,比上期增加9.70%
Created with Highcharts 5.0.10净资产(亿元)蜂巢基金全部基金净资产规模走势图(单位:亿元)截止日期:2024-06-302019-09-302024-06-300.001,050.00
Created with Highcharts 5.0.10蜂巢基金全部基金份额规模变动走势图(单位:亿份)截止日期:2024-06-30期间申购(亿份)期间赎回(亿份)期末总份额(亿份)1/10.001,050.00
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
(部分披露)
规模变动明细(全部)
选择基金类型:
报告期 |
详情 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份)
|
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
151.91(部分披露)
|
114.46(部分披露) |
493.37(部分披露) |
530.71 |
|
2024-03-31 |
122.19 |
114.45 |
448.70 |
479.99 |
|
2023-12-31 |
64.14 |
54.28 |
411.99 |
437.53 |
|
2023-09-30 |
41.10 |
40.83 |
402.13 |
425.84 |
|
2023-06-30 |
76.12 |
72.95 |
401.85 |
429.32 |
|
2023-03-31 |
29.34 |
51.42 |
386.58 |
395.14 |
|
2022-12-31 |
17.73 |
30.97 |
359.05 |
417.61 |
|
2022-09-30 |
35.16 |
48.14 |
369.13 |
385.25 |
|
2022-06-30 |
74.58 |
32.51 |
382.11 |
401.42 |
|
2022-03-31 |
68.10 |
39.26 |
338.44 |
347.28 |
|
2021-12-31 |
18.97 |
11.13 |
297.60 |
313.97 |
|
2021-09-30 |
51.42 |
41.17 |
289.76 |
293.05 |
|
2021-06-30 |
22.20 |
14.58 |
247.51 |
249.58 |
|
2021-03-31 |
25.24 |
28.32 |
237.85 |
238.97 |
|
2020-12-31 |
10.99 |
33.45 |
161.03 |
242.13 |
|
2020-09-30 |
3.44 |
36.51 |
164.40 |
164.77 |
|
2020-06-30 |
32.68 |
31.21 |
117.56 |
118.05 |
|
2020-03-31 |
36.98 |
11.65 |
116.09 |
117.97 |
|
2019-12-31 |
14.03 |
6.72 |
63.67 |
74.26 |
|
2019-09-30 |
20.76 |
13.77 |
44.09 |
44.66 |
|
2019-06-30 |
11.91 |
12.84 |
37.10 |
37.52 |
|
2019-03-31 |
- |
- |
4.32 |
4.51 |
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