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规模变动

截至2024-03-31，中海货币A,期末净资产1.89亿元，比上期减少20.71%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-041.81.922.12.22.32.42.52.6

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.71
1.20
1.89
1.89
-20.71%
2023-12-31
1.83
1.95
2.38
2.38
-4.65%
2023-09-30
2.00
1.73
2.49
2.49
12.11%
2023-06-30
1.38
1.38
2.22
2.22
0.02%
2023-03-31
2.11
2.01
2.22
2.22
4.83%
2022-12-31
2.71
2.08
2.12
2.12
42.52%
2022-09-30
0.39
0.45
1.49
1.49
-4.06%
2022-06-30
2.36
2.15
1.55
1.55
16.01%
2022-03-31
0.81
0.95
1.34
1.34
-9.30%
2021-12-31
0.68
0.77
1.47
1.47
-6.01%
2021-09-30
1.13
1.11
1.57
1.57
0.94%
2021-06-30
0.60
0.55
1.55
1.55
3.32%
2021-03-31
0.74
0.83
1.50
1.50
-5.95%
2020-12-31
0.70
0.78
1.60
1.60
-4.31%
2020-09-30
0.49
0.78
1.67
1.67
-14.95%
2020-06-30
0.53
0.99
1.97
1.97
-18.93%
2020-03-31
1.00
1.46
2.42
2.42
-15.76%
2019-12-31
2.13
2.13
2.88
2.88
0.07%
2019-09-30
0.50
1.28
2.88
2.88
-21.44%
2019-06-30
0.92
2.44
3.66
3.66
-29.39%
2019-03-31
2.83
5.25
5.19
5.19
-31.77%
2018-12-31
8.21
11.56
7.60
7.60
-30.63%
2018-09-30
16.95
12.25
10.96
10.96
75.04%
2018-06-30
8.91
6.85
6.26
6.26
49.01%
2018-03-31
7.09
10.75
4.20
4.20
-46.62%
2017-12-31
12.59
11.35
7.87
7.87
18.76%
2017-09-30
6.59
1.40
6.63
6.63
359.62%
2017-06-30
0.84
1.11
1.44
1.44
-16.01%
2017-03-31
0.60
1.90
1.72
1.72
-43.02%
2016-12-31
4.16
3.80
3.01
3.01
13.66%
2016-09-30
1.73
1.22
2.65
2.65
23.87%
2016-06-30
1.49
1.79
2.14
2.14
-12.31%
2016-03-31
1.92
2.57
2.44
2.44
-20.97%
2015-12-31
5.94
6.95
3.09
3.09
-24.62%
2015-09-30
10.79
10.48
4.09
4.09
8.37%
2015-06-30
14.20
14.78
3.78
3.78
-13.40%
2015-03-31
11.43
9.96
4.36
4.36
50.82%
2014-12-31
7.12
7.38
2.89
2.89
-8.27%
2014-09-30
7.48
7.26
3.15
3.15
7.76%
2014-06-30
8.27
8.54
2.93
2.93
-8.50%
2014-03-31
2.72
1.87
3.20
3.20
36.10%
2013-12-31
7.77
6.75
2.35
2.35
76.68%
2013-09-30
0.57
1.02
1.33
1.33
-25.11%
2013-06-30
1.87
2.71
1.78
1.78
-32.14%
2013-03-31
1.80
5.89
2.62
2.62
-60.99%
2012-12-31
13.46
11.85
6.71
6.71
31.57%
2012-09-30
8.10
7.36
5.10
5.10
---
2012-06-30
8.04
8.37
4.36
16.17*
40.32%
2012-03-31
21.43
21.77
4.70
11.52*
-10.00%
2011-12-31
13.37
11.63
5.05
12.80*
32.79%
2011-09-30
10.25
7.64
3.31
9.64*
39.18%
2011-06-30
4.20
3.77
0.69
6.93*
-68.53%
2011-03-31
1.39
1.97
0.26
22.02*
-52.02%
2010-12-31
1.40
1.14
0.85
45.89*
400.88%
2010-09-30
0.07
7.34
0.58
9.16*
-69.03%
2010-07-28
---
---
29.59*
---
---
说明：*表示该日数据为中海货币A和中海货币B的份额之和。
*表示该日数据为中海货币A和中海货币B的净资产之和。

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