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规模变动

截至2024-06-30，金鹰元祺信用债,期末净资产4.62亿元，比上期增加9.75%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-073456789

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.72
0.46
3.06
4.62
9.75%
2024-03-31
0.27
0.53
2.81
4.21
-7.48%
2023-12-31
0.03
0.62
3.07
4.55
-16.43%
2023-09-30
0.04
1.42
3.66
5.45
-27.11%
2023-06-30
0.32
1.18
5.03
7.48
-14.78%
2023-03-31
0.53
1.04
5.90
8.77
-6.47%
2022-12-31
2.76
1.02
6.41
9.38
35.86%
2022-09-30
1.45
0.60
4.67
6.90
21.86%
2022-06-30
0.40
1.03
3.82
5.67
-10.58%
2022-03-31
1.77
2.07
4.46
6.33
-8.79%
2021-12-31
2.46
1.44
4.75
6.95
32.24%
2021-09-30
3.21
0.76
3.73
5.25
201.69%
2021-06-30
0.53
0.17
1.28
1.74
42.67%
2021-03-31
0.43
0.46
0.93
1.22
-2.64%
2020-12-31
0.18
0.11
0.96
1.25
14.58%
2020-09-30
0.14
0.12
0.89
1.09
6.05%
2020-06-30
0.15
0.22
0.86
1.03
-8.08%
2020-03-31
0.40
0.41
0.93
1.12
2.92%
2019-12-31
0.00
0.03
0.94
1.09
0.44%
2019-09-30
0.01
0.35
0.96
1.09
-24.20%
2019-06-30
1.01
1.47
1.30
1.43
0.01%
2019-06-28
---
---
---
1.43
-29.48%
2019-03-31
1.54
0.02
1.76
2.03
656.96%
2018-12-31
0.01
0.05
0.24
0.27
-14.16%
2018-09-30
0.10
0.01
0.28
0.31
50.32%
2018-06-30
0.09
0.05
0.19
0.21
30.58%
2018-03-31
0.00
0.07
0.15
0.16
-29.79%
2017-12-31
0.00
0.00
0.21
0.23
-1.82%
2017-11-07
0.00
6.57
0.22
0.23
-96.78%
2017-09-30
0.00
0.00
6.79
7.17
1.40%
2017-06-30
0.00
0.00
6.79
7.08
1.00%
2017-03-31
0.00
0.00
6.79
7.01
0.28%
2017-02-17
---
---
---
6.99
0.16%
2017-02-10
---
---
---
6.97
-0.23%
2017-01-13
---
---
---
6.99
0.58%
2016-12-31
0.00
0.00
6.79
6.95
1.57%
2016-09-30
0.00
0.00
6.79
6.84
0.33%
2016-07-15
---
---
---
6.82
0.02%
2016-07-08
---
---
---
6.82
0.06%
2016-06-30
---
---
6.79
6.81
0.33%
2016-04-06
---
---
6.79
---
---

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