日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
2.84 |
5.89 |
10.70 |
13.55 |
-18.98% |
2023-12-31 |
0.40 |
2.78 |
13.75 |
16.73 |
-16.58% |
2023-09-30 |
2.63 |
1.17 |
16.13 |
20.05 |
11.44% |
2023-06-30 |
3.16 |
4.73 |
14.68 |
17.99 |
-8.24% |
2023-03-31 |
1.16 |
3.75 |
16.25 |
19.61 |
-13.01% |
2022-12-31 |
2.15 |
1.51 |
18.83 |
22.54 |
-2.07% |
2022-09-30 |
3.17 |
1.13 |
18.19 |
23.02 |
11.49% |
2022-06-30 |
2.60 |
1.07 |
16.15 |
20.65 |
12.60% |
2022-03-31 |
9.93 |
1.73 |
14.63 |
18.34 |
123.43% |
2021-12-31 |
3.37 |
0.00 |
6.43 |
8.21 |
112.37% |
2021-09-30 |
2.32 |
0.00 |
3.06 |
3.86 |
333.12% |
2021-06-30 |
0.29 |
0.00 |
0.74 |
0.89 |
73.74% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.49 |
0.44 |
0.51 |
-51.57% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.44 |
0.93 |
1.06 |
-30.80% |
2020-09-30 |
0.01 |
3.29 |
1.36 |
1.53 |
-70.64% |
2020-06-30 |
1.39 |
0.37 |
4.64 |
5.22 |
27.21% |
2020-03-31 |
2.01 |
0.11 |
3.62 |
4.10 |
113.65% |
2019-12-31 |
0.32 |
0.26 |
1.72 |
1.92 |
8.54% |
2019-09-30 |
0.05 |
0.12 |
1.66 |
1.77 |
-2.31% |
2019-06-30 |
0.44 |
0.62 |
1.73 |
1.81 |
-10.50% |
2019-03-31 |
0.12 |
0.16 |
1.92 |
2.02 |
1.27% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.04 |
1.96 |
2.00 |
-0.69% |
2018-09-30 |
0.20 |
0.02 |
2.00 |
2.01 |
9.34% |
2018-08-03 |
--- |
--- |
--- |
1.84 |
0.27% |
2018-07-27 |
--- |
--- |
--- |
1.84 |
0.22% |
2018-07-20 |
--- |
--- |
--- |
1.83 |
0.08% |
2018-07-13 |
--- |
--- |
--- |
1.83 |
0.08% |
2018-07-06 |
--- |
--- |
--- |
1.83 |
0.02% |
2018-06-30 |
--- |
--- |
--- |
1.83 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
1.83 |
0.04% |
2018-06-25 |
--- |
--- |
1.83 |
1.83 |
--- |
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