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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 |
1.0180 |
3.1850 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0200 |
3.1880 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0230 |
3.1910 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0190 |
3.1860 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0310 |
3.2000 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0310 |
3.2000 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0400 |
3.2100 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0300 |
3.1990 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0450 |
3.2160 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0390 |
3.2090 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0360 |
3.2060 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0490 |
3.2200 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0430 |
3.2130 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0500 |
3.2210 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0490 |
3.2200 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0570 |
3.2290 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0550 |
3.2270 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0610 |
3.2340 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0470 |
3.2180 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.0470 |
3.2180 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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