-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.8990 |
2.2081 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.9197 |
2.2322 |
3.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.8590 |
2.1616 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.8636 |
2.1670 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.8823 |
2.1887 |
1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.8579 |
2.1603 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.8614 |
2.1644 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.8910 |
2.1988 |
-2.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.9299 |
2.2441 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.9360 |
2.2511 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.9338 |
2.2486 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.9240 |
2.2372 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.9375 |
2.2529 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.9278 |
2.2416 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.9369 |
2.2522 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.9369 |
2.2522 |
1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.9066 |
2.2170 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.9111 |
2.2222 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8820 |
2.1884 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.9057 |
2.2159 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
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