-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.7379 |
1.7379 |
2.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.6922 |
1.6922 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.6959 |
1.6959 |
-3.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.7637 |
1.7637 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.7534 |
1.7534 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.7228 |
1.7228 |
1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.6985 |
1.6985 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.7196 |
1.7196 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.7171 |
1.7171 |
2.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6894 |
1.6894 |
2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6528 |
1.6528 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6811 |
1.6811 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6679 |
1.6679 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7082 |
1.7082 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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