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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 |
4.5600 |
4.5600 |
0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.5490 |
4.5490 |
0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.5400 |
4.5400 |
1.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.4810 |
4.4810 |
-1.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.5330 |
4.5330 |
-0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.5550 |
4.5550 |
-1.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
4.6020 |
4.6020 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
4.6020 |
4.6020 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
4.5770 |
4.5770 |
0.95% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
4.5340 |
4.5340 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
4.5330 |
4.5330 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
4.5090 |
4.5090 |
1.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
4.4470 |
4.4470 |
1.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
4.3920 |
4.3920 |
-0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
4.3990 |
4.3990 |
-0.36% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
4.4150 |
4.4150 |
2.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
4.3260 |
4.3260 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
4.3270 |
4.3270 |
0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
4.3120 |
4.3120 |
-0.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
4.3290 |
4.3290 |
-1.19% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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