- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.0758 |
1.2853 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0759 |
1.2854 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0759 |
1.2854 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0759 |
1.2854 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0760 |
1.2855 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0761 |
1.2856 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0762 |
1.2857 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0757 |
1.2852 |
4.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0314 |
1.2409 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0313 |
1.2408 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0311 |
1.2406 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0309 |
1.2404 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0305 |
1.2400 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0303 |
1.2398 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0300 |
1.2395 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0300 |
1.2395 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0299 |
1.2394 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0296 |
1.2391 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0293 |
1.2388 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0291 |
1.2386 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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