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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
2.8536 |
2.8536 |
1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.8169 |
2.8169 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.8364 |
2.8364 |
1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.7919 |
2.7919 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.7803 |
2.7803 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.7917 |
2.7917 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.8228 |
2.8228 |
2.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.7657 |
2.7657 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.7660 |
2.7660 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.7155 |
2.7155 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.7746 |
2.7746 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.8085 |
2.8085 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.8225 |
2.8225 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.8140 |
2.8140 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.7858 |
2.7858 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.7833 |
2.7833 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.8189 |
2.8189 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.8141 |
2.8141 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
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