-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9521 |
0.9521 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9645 |
0.9645 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9757 |
0.9757 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9726 |
0.9726 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9711 |
0.9711 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9718 |
0.9718 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
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