- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.0366 |
1.1016 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0371 |
1.1021 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0371 |
1.1021 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0367 |
1.1017 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0362 |
1.1012 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0367 |
1.1017 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0366 |
1.1016 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0366 |
1.1016 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0362 |
1.1012 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0357 |
1.1007 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0352 |
1.1002 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0320元 |
2024-06-21 |
1.0668 |
1.0998 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0669 |
1.0999 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0669 |
1.0999 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0663 |
1.0993 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0660 |
1.0990 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0661 |
1.0991 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0659 |
1.0989 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0659 |
1.0989 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0660 |
1.0990 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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