-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.9120 |
2.9120 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.9070 |
2.9070 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.9450 |
2.9450 |
-3.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
3.0500 |
3.0500 |
1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
3.0000 |
3.0000 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.9850 |
2.9850 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.9410 |
2.9410 |
2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.8780 |
2.8780 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.8770 |
2.8770 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.9180 |
2.9180 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.8750 |
2.8750 |
1.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.8620 |
2.8620 |
-3.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.9590 |
2.9590 |
4.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.8390 |
2.8390 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.8690 |
2.8690 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.9100 |
2.9100 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
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