-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0314 |
1.0314 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0315 |
1.0315 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0315 |
1.0315 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0314 |
1.0314 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0308 |
1.0308 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0298 |
1.0298 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0296 |
1.0296 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0309 |
1.0309 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0309 |
1.0309 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0307 |
1.0307 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0318 |
1.0318 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0324 |
1.0324 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0313 |
1.0313 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0307 |
1.0307 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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