公告日期：2023-09-20
宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年9月20日
1. 公告基本信息
基金名称 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 宏利闽利一年定开债券发起式
基金主代码 014848
基金合同生效日 2022年4月27日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《宏利闽利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年9月14日
截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0074
的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 7,489,420.75
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0510
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第4次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月21日
除息日 2023年9月21日
现金红利发放日 2023年9月22日
分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月
红利再投资相关事项的说明 21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2023
年9月22日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售……
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