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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A吧015299.otcfund| 指数型-海外股票 加关注购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
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华夏基金
影响力
发表于 2024-04-30 08:42:00 股吧网页版 发布于 上海
回答了问题:
请问人民币公允价和离岸价区别?在哪里可以查到公允价这个数据?
您好,华夏纳斯达克100ETF发起式联接基金是使用汇率公允价计算净值,即中国外汇交易中心公布的北京时间16:00人民币对主要货币参考汇率,如未公布上述参考汇率,则为中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的汇率中间价(中国人民银行公布汇率中间价与中国外汇交易中心的市场成交价格可能存在较为明显的差异,使用汇率中间价计算难以公允地反映组合证券实际价值,这将对基金份额持有人利益产生影响)。离岸人民币指在我国境外交易的人民币,简称CNH。您可通过外汇管理局网站进行查询。
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历史净值
净值日期
单位净值
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1.5433
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2024-07-10
1.5783
1.5783
2024-07-09
1.5617
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2024-07-08
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