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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0306 |
1.0806 |
2024-07-26 |
1.0327 |
1.0827 |
2024-07-25 |
1.0307 |
1.0807 |
2024-07-24 |
1.0482 |
1.0982 |
2024-07-23 |
1.0589 |
1.1089 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9409 |
2.35% |
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0.9359 |
2.34% |
|
0.8420 |
1.64% |
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0.8343 |
1.63% |
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1.2593 |
1.14% |
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1.0611 |
1.13% |
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1.1666 |
0.72% |
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1.1549 |
0.72% |
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0.9039 |
0.68% |
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0.9035 |
0.67% |
截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
