公告日期：2022-07-28
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 7 月 28 日
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金简称 西部利得得尊债券
基金主代码 675100
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 7 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次为西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
2022 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C
下属分级基金的交易代码 675100 007969
截止基 基准日下属分级基金份额净值 1.1200 1.1106
准日下 （单位： 人民币元）
属分级 基准日下属分级基金可供分配 275,661,674.73 14,567,087.60
基金的 利润（单位:人民币元）
相关指 截止基准日按照基金合同约定 55,132,334.95 2,913,417.52
标 的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.4000 0.4000
份基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 7 月 29 日
除息日 2022 年 7 月 29 日
现金红利发放日 2022 年 8 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2022 年 7 月 29 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
8 月 2 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
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