公告日期：2024-06-27
易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达黄金 ETF 基金代码 159934
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2013-11-29 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2013-12-16
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-08-19
基金经理 鲍杰 基金经理的日期
证券从业日期 2017-08-02
场内简称： 黄金 ETF
其他： 商品基金
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约
（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货 币市场工具，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。如法
投资范围 律法规或监管机构以后允 许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩
黄金价格的远期合约、期 货合约、期权合约、互换协议等衍生品），
基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资
组合比例为：本基金投资 于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值
的95%。
本基金投资于黄金现货合约的比 例不低于基金资产净 值的95 %。为紧
密追 踪 业绩比较 基准的 表现， 本基金 力争将 日均跟 踪偏离 度控制在
主要投资策略 0.2 %以内， 年化跟踪误差控制在2% 以内。 当黄金现货实盘合 约流动
性不足或黄金现货延期交 收合约投资成本更低时，本基金也可适当投
资于黄金现货延期交收合约。
业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价。
风险收益特征 本基金追踪上海黄金交易所Au99 .99现 货实盘合约收盘价表现 ，具有
与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
1、在场内份额的实物申购、赎回方式下，投资人申购本基金场内份额时，申购赎回办理机构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回办理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。2、投资人参与本基金场内份额的现金申购、赎回，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。3、场内交易费用以证券公司实际收取为准。……
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