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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0349
1.0349
2024-07-25
1.0382
1.0382
2024-07-24
1.0469
1.0469
2024-07-23
1.0493
1.0493
2024-07-22
1.0640
1.0640
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
0.03%
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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0.08%
8
0%
8.30%
9
0%
-2.11%
10
0%
-2.15%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4298
1.6340%
0.4389
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截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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暂无评级
★★★★
2024-06-30
★★★★
2022-06-30
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15412亏损20%。原未变640006-14 17:29
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