华泰保兴尊利债券A吧005908.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.3108 |
1.3708 |
2024-07-09 |
1.3127 |
1.3727 |
2024-07-08 |
1.3054 |
1.3654 |
2024-07-05 |
1.3077 |
1.3677 |
2024-07-04 |
1.3137 |
1.3737 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1134 |
0.22% |
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0.9769 |
0.07% |
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0.9735 |
0.07% |
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0.9972 |
0.04% |
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0.9971 |
0.04% |
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1.0986 |
0.02% |
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1.1814 |
0.01% |
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1.0566 |
0.01% |
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1.0354 |
0.01% |
|
1.0351 |
0.01% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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