行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：-1.51%
近1年：-13.02%

单位净值(2024-07-30)

0.8269-0.58%
近3月：-4.33%
近3年：-25.29%

累计净值

1.6599
近6月：5.55%
成立来：9.24%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.05亿元（2024-06-30）
基金经理：柳军
成 立 日：2018-07-02
管 理 人：华泰柏瑞基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    0.8269
    1.6599
    -0.58%
    07-29
    0.8317
    1.6647
    -0.49%
    07-26
    0.8358
    1.6688
    0.40%
    07-25
    0.8325
    1.6655
    -0.53%
    07-24
    0.8369
    1.6699
    -0.57%
    07-23
    0.8417
    1.6747
    -1.99%
    07-22
    0.8588
    1.6918
    -0.65%
    07-19
    0.8644
    1.6974
    0.55%
    07-18
    0.8597
    1.6927
    0.54%
    07-17
    0.8551
    1.6881
    0.13%
    07-16
    0.8540
    1.6870
    0.68%
  • 华泰柏瑞沪深300ETF联接C成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0590元
    2021-06-28
    每份派现金0.0600元
    2021-02-25
    每份派现金0.0730元
    2021-01-28
    每份派现金0.0750元
    2020-01-21
    每份派现金0.0600元
    2019-12-16
    每份派现金0.0580元
    2019-07-29
    每份派现金0.0600元
    2019-06-27
    每份派现金0.0620元
    2019-05-29
    每份派现金0.0630元
    2019-03-14
    每份派现金0.0650元
    2018-12-13
    每份派现金0.0630元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.76%
    -1.51%
    -4.33%
    5.55%
    0.01%
    -13.02%
    -15.11%
    -25.29%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1733 | 3015
    721 | 2988
    706 | 2864
    898 | 2666
    667 | 2612
    649 | 2348
    682 | 1928
    632 | 1348
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    6.55%
    2023-06-30
    12.96%
    2022-12-31
    20.97%
    2022-06-30
    12.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-11 10:58
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0
07-10 13:33
177
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07-10 09:31
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华泰柏瑞基金

管理规模：4771.47亿旗下基金：266只
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