行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月：-5.87%
近1年：12.46%

单位净值(2024-06-21)

2.00110.02%
近3月：2.33%
近3年：22.89%

累计净值

2.0011
近6月：11.22%
成立来：59.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.31亿元（2024-03-31）
基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.47%
    -5.87%
    2.33%
    11.22%
    9.86%
    12.46%
    11.49%
    22.89%
    同类平均
    -1.35%
    -4.58%
    -4.13%
    -1.17%
    -3.49%
    -12.69%
    -18.98%
    -26.63%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    -2.82%
    -7.56%
    1.13%
    9.97%
    8.62%
    9.39%
    4.49%
    7.63%
    同类排名
    2399 | 2977
    1935 | 2919
    386 | 2772
    305 | 2608
    248 | 2634
    70 | 2336
    88 | 1893
    52 | 1264
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.69%
    2023-06-30
    14.20%
    2020-12-31
    35.83%
    2020-06-30
    49.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
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