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交银深证300价值ETF联接(前端：519706  后端：519707
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-2.18%
近1年：-5.82%

单位净值(2024-07-19)

1.7960-0.11%
近3月：-4.11%
近3年：-18.18%

累计净值

1.7960
近6月：8.45%
成立来：79.60%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.57亿元（2024-06-30）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2011-09-28
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：深证300价值指数 | 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.05%
    -2.18%
    -4.11%
    8.45%
    4.91%
    -5.82%
    -1.59%
    -18.18%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -1.22%
    -2.89%
    -6.39%
    7.23%
    3.49%
    -8.18%
    -5.37%
    -24.91%
    同类排名
    2315 | 3022
    1524 | 2973
    1800 | 2829
    916 | 2651
    601 | 2621
    595 | 2346
    242 | 1920
    283 | 1332
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    28.30%
    2022-12-31
    27.24%
    2022-06-30
    25.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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0
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558
1
02-26 17:06
567
1
02-26 17:06
3986
6
02-24 10:18
1791
1
02-21 22:27
1012
6
02-21 14:46
608
2
02-20 19:40
1394
1
02-20 13:47
743
1
02-20 13:28
1109
2
02-16 21:24
510
0
01-22 20:35
512
0
01-20 09:07
726
0
11-01 19:04

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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