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宏利闽利一年定开债券发起式(014848
)
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单位净值(2024-07-26)

1.01820.03%
近1月：0.35%
近1年：3.44%

累计净值

1.0696
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：2.07%
成立来：7.13%
类型：债券型-长债
规模：2.10亿元（2024-06-30）
基金经理：高春梅
成 立 日：2022-04-27
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-06～07-03/2025-06-06～07-03详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0182
    1.0696
    0.03%
    07-25
    1.0179
    1.0693
    0.04%
    07-24
    1.0175
    1.0689
    0.01%
    07-23
    1.0174
    1.0688
    0.04%
    07-22
    1.0170
    1.0684
    0.06%
    07-19
    1.0164
    1.0678
    0.01%
    07-18
    1.0163
    1.0677
    0.01%
    07-17
    1.0162
    1.0676
    0.00%
    07-16
    1.0162
    1.0676
    0.03%
    07-15
    1.0159
    1.0673
    0.03%
    07-12
    1.0156
    1.0670
    0.04%
  • 宏利闽利一年定开债券发起式成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-15
    每份派现金0.0050元
    2024-03-21
    每份派现金0.0126元
    2023-09-21
    每份派现金0.0051元
    2023-06-20
    每份派现金0.0051元
    2023-05-29
    每份派现金0.0100元
    2023-03-20
    每份派现金0.0050元
    2022-09-22
    每份派现金0.0086元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.35%
    0.87%
    2.07%
    2.48%
    3.44%
    6.32%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3376
    2033 | 3348
    2354 | 3248
    2083 | 3073
    1902 | 3053
    1944 | 2788
    1483 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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155
0
12-26 09:06
184
0
12-26 08:04
145
0
10-25 09:17
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0
09-20 08:10
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08-31 10:03
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07-21 09:18
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221
0
06-20 12:05

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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