行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-22)

0.9501-0.11%
近1月：-0.88%
近1年：-4.89%

累计净值

1.0501
近3月：-3.25%
近3年：-7.55%

近6月：0.27%
成立来：4.28%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：9.83亿元（2024-06-30）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2020-01-19
管 理 人：南华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    0.9501
    1.0501
    -0.11%
    07-19
    0.9511
    1.0511
    0.02%
    07-18
    0.9509
    1.0509
    -0.03%
    07-17
    0.9512
    1.0512
    -0.21%
    07-16
    0.9532
    1.0532
    -0.12%
    07-15
    0.9543
    1.0543
    -0.17%
    07-12
    0.9559
    1.0559
    -0.10%
    07-11
    0.9569
    1.0569
    0.49%
    07-10
    0.9522
    1.0522
    -0.09%
    07-09
    0.9531
    1.0531
    0.48%
    07-08
    0.9485
    1.0485
    -0.50%
  • 南华瑞泽债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2021-07-12
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    -0.88%
    -3.25%
    0.27%
    -0.60%
    -4.89%
    -9.53%
    -7.55%
    同类平均
    -0.18%
    -0.59%
    0.05%
    2.64%
    1.22%
    -0.29%
    -1.50%
    0.99%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    930 | 1182
    961 | 1182
    1124 | 1160
    1022 | 1103
    856 | 1096
    869 | 1015
    675 | 819
    491 | 650
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    129.27%
    2023-06-30
    147.98%
    2022-12-31
    42.49%
    2022-06-30
    28.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
01-19 09:26
933
0
12-16 09:06
986
0
12-14 09:11
620
0
11-21 09:11
437
0
11-21 09:11
582
0
11-21 09:05
703
0
11-18 09:05
1352
0
11-01 07:18
739
0
10-31 09:03
704
0
10-24 09:09
969
0
08-30 09:41

南华基金

管理规模：161.34亿旗下基金：30只
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