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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
)
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单位净值(2024-07-12)

1.26890.03%
近1月：0.43%
近1年：5.94%

累计净值

1.4789
近3月：1.41%
近3年：15.33%

近6月：3.42%
成立来：54.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.71亿元（2024-03-31）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2689
    1.4789
    0.03%
    07-11
    1.2685
    1.4785
    0.02%
    07-10
    1.2682
    1.4782
    0.00%
    07-09
    1.2682
    1.4782
    0.02%
    07-08
    1.2679
    1.4779
    -0.02%
    07-05
    1.2681
    1.4781
    -0.02%
    07-04
    1.2683
    1.4783
    -0.02%
    07-03
    1.2685
    1.4785
    0.02%
    07-02
    1.2682
    1.4782
    0.06%
    07-01
    1.2675
    1.4775
    -0.19%
    06-30
    1.2699
    1.4799
    0.01%
  • 国寿安保尊益信用纯债债券成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-11-29
    每份派现金0.0300元
    2019-11-01
    每份派现金0.0300元
    2019-09-26
    每份派现金0.0300元
    2017-11-14
    每份派现金0.0400元
    2017-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.43%
    1.41%
    3.42%
    3.65%
    5.94%
    9.76%
    15.33%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1116 | 3356
    414 | 3325
    205 | 3211
    201 | 3060
    202 | 3056
    136 | 2783
    152 | 2411
    120 | 2103
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2019-06-30
    2.52%
    2015-12-31
    3.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-02 12:45
205
0
07-02 10:37
235
0
07-01 23:39
218
0
07-01 22:04
338
1
06-28 22:10
292
0
06-28 07:31
339
1
06-27 17:00
4545
4
06-25 16:41
294
0
06-24 21:46
328
0
06-24 09:56
376
0
06-22 11:34
5642
5
06-20 21:43
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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