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永赢鑫欣混合A吧010923.otcfund| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0600
1.0600
2024-07-25
1.0566
1.0566
2024-07-24
1.0561
1.0561
2024-07-23
1.0571
1.0571
2024-07-22
1.0602
1.0602
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.53%
1.49%
2
0.51%
4.29%
3
0.51%
-3.14%
4
0.49%
2.25%
5
0.45%
1.63%
6
0.41%
0.62%
7
0.41%
2.72%
8
0.4%
1.03%
9
0.37%
0.45%
10
0.37%
0.34%
持仓截止日期:2024-06-30

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